| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 134.00 | 5 876.00 | 5 257.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 130.00 | 7 072.00 | 3 293 057.00 | 3 300 130.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 307 528.00 | | 4 307 528.00 | 4 307 528.00 |
CF Disponibilités | 1 748 930.00 | | 1 748 930.00 | 1 748 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 059 502.00 | | 6 059 502.00 | 6 059 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 632.00 | 7 072.00 | 9 352 560.00 | 9 359 632.00 |
CU Autres participations | 3 287 800.00 | | 3 287 800.00 | 3 287 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 243 478.00 | 9 705 952.00 | | 9 243 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 309.00 | 37 525.00 | | 46 309.00 |
DL TOTAL (I) | 9 330 487.00 | 9 784 178.00 | | 9 330 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 746.00 | | 5 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 986.00 | 11 460.00 | | 12 986.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 4 593.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 073.00 | 16 801.00 | | 22 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 560.00 | 9 800 979.00 | | 9 352 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 9 235.00 | | 11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 563.00 | 176 795.00 | | 136 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 254.00 | 139 270.00 | | 90 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 309.00 | 37 525.00 | | 46 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |