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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 938.00 | 10 127.00 | 13 811.00 | 23 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 934.00 | 11 322.00 | 3 301 611.00 | 3 312 934.00 |
BZ Autres créances | 1 017 598.00 | | 1 017 598.00 | 1 017 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 787 100.00 | | 2 787 100.00 | 2 787 100.00 |
CF Disponibilités | 1 808 036.00 | | 1 808 036.00 | 1 808 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 572.00 | | 5 613 572.00 | 5 613 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 926 506.00 | 11 322.00 | 8 915 183.00 | 8 926 506.00 |
CU Autres participations | 3 287 800.00 | | 3 287 800.00 | 3 287 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 789 787.00 | | | 8 789 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
DL TOTAL (I) | 8 857 715.00 | | | 8 857 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 915 183.00 | | | 8 915 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 870.00 | | | 195 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 641.00 | | | 168 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 130.00 | | | 3 300 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 287 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287 800.00 | | | 3 287 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 072.00 | 4 251.00 | | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 072.00 | 4 251.00 | | 7 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VP Divers | 1 017 598.00 | | | 1 017 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 436.00 | 1 018 436.00 | | 1 018 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |