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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 871.00 | 2 328.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 938.00 | 14 524.00 | 9 414.00 | 23 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 134.00 | 16 590.00 | 3 299 543.00 | 3 316 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 287 100.00 | | 3 287 100.00 | 3 287 100.00 |
CF Disponibilités | 116 576.00 | | 116 576.00 | 116 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 891.00 | | 3 492 891.00 | 3 492 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 025.00 | 16 590.00 | 6 792 434.00 | 6 809 025.00 |
CU Autres participations | 3 287 800.00 | | 3 287 800.00 | 3 287 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 317 015.00 | 8 789 787.00 | | 5 317 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 572.00 | 27 228.00 | | 1 208 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 566 287.00 | 8 857 715.00 | | 6 566 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 975.00 | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 606.00 | 47 443.00 | | 16 606.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 4 050.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 147.00 | 57 468.00 | | 226 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 434.00 | 8 915 183.00 | | 6 792 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 147.00 | 57 468.00 | | 226 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 352.00 | 41 168.00 | | 31 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 325.00 | 195 870.00 | | 1 373 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 753.00 | 168 641.00 | | 164 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 572.00 | 27 228.00 | | 1 208 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 934.00 | | 3 200.00 | 3 312 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 287 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 316 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287 800.00 | | | 3 287 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 323.00 | 5 268.00 | | 11 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 323.00 | 4 397.00 | | 11 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 518.00 | 204 518.00 | | 204 518.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VP Divers | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 147.00 | 226 147.00 | | 226 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |