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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 004.00 | 195.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 551.00 | 11 332.00 | 6 218.00 | 17 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 104.00 | 14 890.00 | 3 394 214.00 | 3 409 104.00 |
BZ Autres créances | 952 493.00 | | 952 493.00 | 952 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 536 635.00 | | 1 536 635.00 | 1 536 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 540.00 | | 3 289 540.00 | 3 289 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 645.00 | 14 890.00 | 6 683 754.00 | 6 698 645.00 |
CU Autres participations | 3 387 800.00 | | 3 387 800.00 | 3 387 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 37 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 431 234.00 | 6 525 587.00 | | 6 431 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 505.00 | 68 646.00 | | 22 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 657 439.00 | 6 634 934.00 | | 6 657 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 3 983.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 360.00 | 13 747.00 | | 18 360.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | 5 004.00 | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 315.00 | 22 734.00 | | 26 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 754.00 | 6 657 668.00 | | 6 683 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 315.00 | 22 734.00 | | 26 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 4 704.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | 295.00 | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 755.00 | 341 406.00 | | 184 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 250.00 | 272 760.00 | | 162 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 505.00 | 68 646.00 | | 22 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 212.00 | 2 769.00 | 4 091.00 | 16 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 1 067.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 274.00 | 1 703.00 | 4 091.00 | 14 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 494.00 | 952 494.00 | | 952 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 905.00 | 952 905.00 | | 952 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |