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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 551.00 | 13 594.00 | 3 956.00 | 17 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 104.00 | 17 347.00 | 3 391 756.00 | 3 409 104.00 |
BZ Autres créances | 454 221.00 | | 454 221.00 | 454 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 543 086.00 | | 543 086.00 | 543 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 740.00 | | 1 897 740.00 | 1 897 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 844.00 | 17 347.00 | 5 289 496.00 | 5 306 844.00 |
CU Autres participations | 3 387 800.00 | | 3 387 800.00 | 3 387 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | 3 700.00 | | 4 825.00 |
DG Autres réserves | 4 952 614.00 | 6 431 234.00 | | 4 952 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 108.00 | 22 505.00 | | 75 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232 547.00 | 6 657 439.00 | | 5 232 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 450.00 | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 899.00 | 18 360.00 | | 50 899.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 7 503.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 949.00 | 26 315.00 | | 56 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 496.00 | 6 683 754.00 | | 5 289 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 767.00 | 3 192.00 | | 27 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 682.00 | 184 755.00 | | 264 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 574.00 | 162 250.00 | | 189 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 108.00 | 22 505.00 | | 75 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 105.00 | | | 3 409 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 409 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387 800.00 | | | 3 387 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 890.00 | 2 457.00 | | 14 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 196.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 886.00 | 2 262.00 | | 11 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 454 222.00 | 454 222.00 | | 454 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 654.00 | 454 654.00 | | 454 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |