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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 937.00 | 1 262.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 320.00 | 13 078.00 | 4 241.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 516.00 | 16 212.00 | 3 393 304.00 | 3 409 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 106.00 | | 159 106.00 | 159 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 604 566.00 | | 2 604 566.00 | 2 604 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 364.00 | | 3 264 364.00 | 3 264 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 880.00 | 16 212.00 | 6 657 668.00 | 6 673 880.00 |
CU Autres participations | 3 387 800.00 | | 3 387 800.00 | 3 387 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 525 587.00 | 5 317 015.00 | | 6 525 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 646.00 | 1 208 572.00 | | 68 646.00 |
DL TOTAL (I) | 6 634 934.00 | 6 566 287.00 | | 6 634 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 5 022.00 | | 3 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 747.00 | 16 606.00 | | 13 747.00 |
EA Autres dettes | 5 004.00 | 4 518.00 | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 734.00 | 226 147.00 | | 22 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 668.00 | 6 792 434.00 | | 6 657 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 734.00 | 226 147.00 | | 22 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 406.00 | 1 373 325.00 | | 341 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 760.00 | 164 753.00 | | 272 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 646.00 | 1 208 572.00 | | 68 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 134.00 | | 101 883.00 | 3 316 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 3 409 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 18 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 134.00 | | 1 883.00 | 25 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287 800.00 | | 100 000.00 | 3 287 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 591.00 | 3 417.00 | 3 795.00 | 16 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 1 067.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 720.00 | 2 350.00 | 3 795.00 | 15 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 106.00 | 159 106.00 | | 159 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 798.00 | 159 798.00 | | 159 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |