| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 659.00 | 8 093.00 | 566.00 | 8 659.00 |
AH Fonds commercial | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
AP Constructions | 2 843.00 | 707.00 | 2 136.00 | 2 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 151.00 | 158 592.00 | 51 560.00 | 210 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 217.00 | 80 121.00 | 13 096.00 | 93 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 284.00 | 247 513.00 | 211 771.00 | 459 284.00 |
BT Marchandises | 248 981.00 | | 248 981.00 | 248 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
BZ Autres créances | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 971.00 | | 320 971.00 | 320 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 256.00 | 247 513.00 | 532 743.00 | 780 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 890.00 | 74 131.00 | | 112 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 460.00 | 38 759.00 | | 27 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 934.00 | 31 587.00 | | 23 934.00 |
DL TOTAL (I) | 197 284.00 | 177 476.00 | | 197 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 992.00 | 135 528.00 | | 32 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 641.00 | 34 164.00 | | 30 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 216.00 | 191 209.00 | | 253 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 610.00 | 22 156.00 | | 18 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 459.00 | 383 056.00 | | 335 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 743.00 | 560 533.00 | | 532 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 459.00 | 383 056.00 | | 335 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 992.00 | 74 673.00 | | 7 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 417.00 | | 1 339 417.00 | 1 339 417.00 |
FG Production vendue services | 286 502.00 | | 286 502.00 | 286 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 919.00 | | 1 625 919.00 | 1 625 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 983.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 339.00 | 13 887.00 | | 52 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 030.00 | 85.00 | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 5 093.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 296.00 | 1 322 356.00 | | 1 627 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 836.00 | 1 283 596.00 | | 1 599 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 460.00 | 38 759.00 | | 27 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 785.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 145.00 | 8 037.00 | | 10 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 732.00 | | 59 141.00 | 404 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 589.00 | 459 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 589.00 | 306 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 113.00 | | | 112 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 716.00 | | 22 084.00 | 288 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | 37 057.00 | 3 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 950.00 | 23 167.00 | 4 589.00 | 240 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 857.00 | 236.00 | | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 093.00 | 22 931.00 | 4 589.00 | 233 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 216.00 | 253 216.00 | | 253 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
UX Autres créances clients | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 459.00 | 335 459.00 | | 335 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | 7 243.00 | | 3 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 424.00 | 6 415.00 | | 7 424.00 |
ST Autres comptes | 103 498.00 | 98 810.00 | | 103 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 135.00 | 62 198.00 | | 63 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 158 233.00 | 129 377.00 | | 158 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 769.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 935.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 197.00 | 8 178.00 | | 5 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849.00 | -4 064.00 | | 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 289.00 | 301 569.00 | | 332 289.00 |