| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 659.00 | 8 326.00 | 333.00 | 8 659.00 |
AH Fonds commercial | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
AP Constructions | 3 709.00 | 2 122.00 | 1 587.00 | 3 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 015.00 | 189 186.00 | 68 829.00 | 258 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 868.00 | 92 284.00 | 4 583.00 | 96 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 353.00 | 291 919.00 | 219 434.00 | 511 353.00 |
BT Marchandises | 236 826.00 | | 236 826.00 | 236 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 999.00 | | 72 999.00 | 72 999.00 |
BZ Autres créances | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CF Disponibilités | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 891.00 | | 381 891.00 | 381 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 244.00 | 291 919.00 | 601 325.00 | 893 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 757.00 | 140 350.00 | | 160 757.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 066.00 | 20 406.00 | | 43 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 408.00 | 15 254.00 | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 242 231.00 | 209 011.00 | | 242 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 590.00 | 42 900.00 | | 57 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 665.00 | 30 529.00 | | 17 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 697.00 | 270 094.00 | | 266 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 142.00 | 18 519.00 | | 17 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 095.00 | 362 042.00 | | 359 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 325.00 | 571 053.00 | | 601 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 095.00 | 320 659.00 | | 359 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 1 518.00 | | 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 244.00 | 2 912.00 | 1 335 157.00 | 1 332 244.00 |
FG Production vendue services | 183 189.00 | 95 139.00 | 278 328.00 | 183 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 434.00 | 98 051.00 | 1 613 485.00 | 1 515 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 487.00 | 11 675.00 | | 12 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 337.00 | 51 274.00 | | 15 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | 522.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 2 785.00 | | 7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 093.00 | 1 594 463.00 | | 1 626 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 028.00 | 1 574 058.00 | | 1 583 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 066.00 | 20 406.00 | | 43 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 368.00 | 9 630.00 | | 2 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 039.00 | | 27 627.00 | 484 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 40 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 511 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 113.00 | | | 112 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 965.00 | | 27 627.00 | 330 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 462.00 | 22 492.00 | 35.00 | 269 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 136.00 | 22 492.00 | 35.00 | 261 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 697.00 | 266 697.00 | | 266 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
UX Autres créances clients | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 095.00 | 359 095.00 | | 359 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | 11 210.00 | | 3 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 937.00 | 6 377.00 | | 7 937.00 |
ST Autres comptes | 120 292.00 | 118 121.00 | | 120 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 777.00 | 63 297.00 | | 68 777.00 |
YT Sous‐traitance | 163 851.00 | 171 101.00 | | 163 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 562.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 1 679.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 609.00 | 12 889.00 | | 5 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -845.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 856.00 | 359 457.00 | | 360 856.00 |