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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 659.00 | 8 326.00 | 333.00 | 8 659.00 |
AH Fonds commercial | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
AP Constructions | 3 709.00 | 1 379.00 | 2 330.00 | 3 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 611.00 | 187 790.00 | 45 821.00 | 233 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 868.00 | 87 204.00 | 9 664.00 | 96 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 261.00 | 284 699.00 | 202 562.00 | 487 261.00 |
BT Marchandises | 226 015.00 | | 226 015.00 | 226 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
BZ Autres créances | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
CF Disponibilités | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 913.00 | | 366 913.00 | 366 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 173.00 | 284 699.00 | 569 475.00 | 854 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 350.00 | 112 890.00 | | 140 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 694.00 | 27 460.00 | | 18 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 254.00 | 23 934.00 | | 15 254.00 |
DL TOTAL (I) | 207 298.00 | 197 284.00 | | 207 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 900.00 | 32 992.00 | | 42 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 529.00 | 30 641.00 | | 30 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 094.00 | 253 216.00 | | 270 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 654.00 | 18 610.00 | | 18 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 177.00 | 335 459.00 | | 362 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 475.00 | 532 743.00 | | 569 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 795.00 | 335 459.00 | | 320 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | 7 992.00 | | 1 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 978.00 | 3 188.00 | 1 328 166.00 | 1 324 978.00 |
FG Production vendue services | 209 444.00 | 45 124.00 | 254 568.00 | 209 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 422.00 | 48 312.00 | 1 582 734.00 | 1 534 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 171.00 | |
GE Autres charges | | | 8 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 675.00 | 1 000.00 | | 11 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 274.00 | 52 339.00 | | 51 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | 1 030.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 3 904.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 463.00 | 1 627 296.00 | | 1 594 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 770.00 | 1 599 836.00 | | 1 575 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 694.00 | 27 460.00 | | 18 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 630.00 | 10 145.00 | | 9 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 284.00 | | 27 977.00 | 459 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 113.00 | | | 112 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 211.00 | | 27 977.00 | 306 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 528.00 | 25 171.00 | | 259 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | 233.00 | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 435.00 | 24 938.00 | | 251 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 094.00 | 270 094.00 | | 270 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
UX Autres créances clients | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 151.00 | 164 151.00 | | 164 151.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 795.00 | 320 795.00 | | 320 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 210.00 | 3 493.00 | | 11 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 377.00 | 7 424.00 | | 6 377.00 |
ST Autres comptes | 118 121.00 | 103 498.00 | | 118 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 297.00 | 63 135.00 | | 63 297.00 |
YT Sous‐traitance | 171 101.00 | 158 233.00 | | 171 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 562.00 | | | 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | 1 704.00 | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 889.00 | 5 197.00 | | 12 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -845.00 | 849.00 | | -845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 457.00 | 332 289.00 | | 359 457.00 |