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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 393.00 | 9 960.00 | 1 433.00 | 11 393.00 |
AH Fonds commercial | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
AP Constructions | 3 709.00 | 3 360.00 | 349.00 | 3 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 455.00 | 230 283.00 | 50 172.00 | 280 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 919.00 | 97 509.00 | 1 411.00 | 98 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 579.00 | 341 111.00 | 197 468.00 | 538 579.00 |
BT Marchandises | 138 459.00 | | 138 459.00 | 138 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 464.00 | | 107 464.00 | 107 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 436.00 | 2 359.00 | 153 077.00 | 155 436.00 |
BZ Autres créances | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
CF Disponibilités | 272 445.00 | | 272 445.00 | 272 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 852.00 | 2 359.00 | 779 493.00 | 781 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 431.00 | 343 470.00 | 976 961.00 | 1 320 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 743.00 | 203 822.00 | | 213 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 498.00 | 9 921.00 | | 53 498.00 |
DL TOTAL (I) | 300 241.00 | 246 743.00 | | 300 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 980.00 | 59 908.00 | | 123 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 078.00 | 11 949.00 | | 43 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 464.00 | 222 319.00 | | 356 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 165.00 | 39 631.00 | | 153 165.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 720.00 | 333 808.00 | | 676 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 961.00 | 580 551.00 | | 976 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 720.00 | 333 808.00 | | 676 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 425.00 | | 1 322 425.00 | 1 322 425.00 |
FG Production vendue services | 270 028.00 | | 270 028.00 | 270 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 454.00 | | 1 592 454.00 | 1 592 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471.00 | 898.00 | | 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 258.00 | 64 301.00 | | 12 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 665.00 | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | 4 549.00 | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | 4 549.00 | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 446.00 | -4 529.00 | | -3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 1 842.00 | | 13 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 426.00 | 1 668 023.00 | | 1 596 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 928.00 | 1 658 102.00 | | 1 542 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 498.00 | 9 921.00 | | 53 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 942.00 | 2 640.00 | | 8 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 086.00 | | 5 493.00 | 533 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 591.00 | | 5 493.00 | 377 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 264.00 | 24 847.00 | | 316 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 1 368.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 672.00 | 23 479.00 | | 307 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 359.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 464.00 | 356 464.00 | | 356 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
UX Autres créances clients | 152 572.00 | 152 572.00 | | 152 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
VI Groupe et associés | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 512.00 | 302 512.00 | | 302 512.00 |
VW T.V.A. | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 720.00 | 676 720.00 | | 676 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | 6 869.00 | | 4 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 416.00 | 13 096.00 | | 18 416.00 |
ST Autres comptes | 105 639.00 | 124 213.00 | | 105 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 858.00 | 76 605.00 | | 100 858.00 |
YT Sous‐traitance | 49 811.00 | 55 224.00 | | 49 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | 2 102.00 | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 826.00 | 8 971.00 | | 6 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 862.00 | 205 072.00 | | 201 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 603.00 | 143 021.00 | | 130 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 724.00 | 269 138.00 | | 274 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |