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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 236.00 | 333.00 | 5 568.00 |
AH Fonds commercial | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
AP Constructions | 3 709.00 | 3 642.00 | 68.00 | 3 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 327.00 | 187 326.00 | 22 001.00 | 209 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 082.00 | 22 162.00 | 4 920.00 | 27 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 475.00 | 218 366.00 | 133 109.00 | 351 475.00 |
BT Marchandises | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 061.00 | 5 922.00 | 124 139.00 | 130 061.00 |
BZ Autres créances | 130 306.00 | | 130 306.00 | 130 306.00 |
CF Disponibilités | 231 317.00 | | 231 317.00 | 231 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 999.00 | 5 922.00 | 627 077.00 | 632 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 474.00 | 224 288.00 | 760 186.00 | 984 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 834.00 | | | 834.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 264 241.00 | 213 743.00 | | 264 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 934.00 | 53 498.00 | | 57 934.00 |
DL TOTAL (I) | 358 175.00 | 300 241.00 | | 358 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 895.00 | 123 980.00 | | 110 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 985.00 | 43 078.00 | | 19 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 241.00 | 356 464.00 | | 192 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 890.00 | 153 165.00 | | 78 890.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 011.00 | 676 720.00 | | 402 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 186.00 | 976 961.00 | | 760 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 653.00 | 676 720.00 | | 323 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 335.00 | | 1 168 335.00 | 1 168 335.00 |
FD Production vendue biens | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FG Production vendue services | 286 570.00 | | 286 570.00 | 286 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 898.00 | | 1 454 898.00 | 1 454 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 922.00 | |
GE Autres charges | | | 14 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | 471.00 | | 1 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 079.00 | 12 258.00 | | 19 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | 190.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 446.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 378.00 | 3 446.00 | | 49 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 378.00 | -3 446.00 | | -49 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | 13 948.00 | | 14 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 394.00 | 1 596 426.00 | | 1 469 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 460.00 | 1 542 928.00 | | 1 411 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 934.00 | 53 498.00 | | 57 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 417.00 | 8 942.00 | | 11 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 579.00 | | 5 288.00 | 538 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 314.00 | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 392.00 | 351 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 825.00 | 109 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 252.00 | 240 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 083.00 | | 5 288.00 | 383 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 111.00 | 20 358.00 | 143 104.00 | 341 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | 1 101.00 | 5 825.00 | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 151.00 | 19 258.00 | 137 279.00 | 331 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 359.00 | 5 922.00 | 2 359.00 | 2 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 359.00 | 5 922.00 | 2 359.00 | 2 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359.00 | 5 922.00 | 2 359.00 | 2 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 922.00 | 2 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 895.00 | 42 724.00 | 68 171.00 | 110 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 241.00 | 192 241.00 | | 192 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VI Groupe et associés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 235.00 | 261 235.00 | | 261 235.00 |
VW T.V.A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 824.00 | 323 653.00 | 68 171.00 | 391 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 4 524.00 | | 4 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 756.00 | 18 416.00 | | 10 756.00 |
ST Autres comptes | 115 298.00 | 105 639.00 | | 115 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 159.00 | 100 858.00 | | 70 159.00 |
YT Sous‐traitance | 53 183.00 | 49 811.00 | | 53 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | 2 302.00 | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 952.00 | 6 826.00 | | 6 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 554.00 | 201 862.00 | | 175 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 492.00 | 130 603.00 | | 114 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 455.00 | 274 724.00 | | 264 455.00 |