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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 393.00 | 8 592.00 | 2 801.00 | 11 393.00 |
AH Fonds commercial | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
AP Constructions | 3 709.00 | 2 865.00 | 844.00 | 3 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 962.00 | 209 353.00 | 65 609.00 | 274 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 919.00 | 95 455.00 | 3 465.00 | 98 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 086.00 | 316 264.00 | 216 822.00 | 533 086.00 |
BT Marchandises | 128 049.00 | | 128 049.00 | 128 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 665.00 | | 106 665.00 | 106 665.00 |
BZ Autres créances | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CF Disponibilités | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 729.00 | | 363 729.00 | 363 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 815.00 | 316 264.00 | 580 551.00 | 896 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 822.00 | 160 757.00 | | 203 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 921.00 | 43 066.00 | | 9 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 408.00 | | |
DL TOTAL (I) | 246 743.00 | 242 231.00 | | 246 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 908.00 | 57 590.00 | | 59 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949.00 | 17 665.00 | | 11 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 319.00 | 266 697.00 | | 222 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 631.00 | 17 142.00 | | 39 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 808.00 | 359 095.00 | | 333 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 551.00 | 601 325.00 | | 580 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 808.00 | 359 095.00 | | 333 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 997.00 | 304.00 | | 18 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 899.00 | 3 401.00 | 1 386 300.00 | 1 382 899.00 |
FG Production vendue services | 191 562.00 | 89 114.00 | 280 676.00 | 191 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 461.00 | 92 515.00 | 1 666 976.00 | 1 574 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | 12 487.00 | | 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 301.00 | 35 337.00 | | 64 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | 317.00 | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549.00 | 475.00 | | 4 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549.00 | 591.00 | | 4 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 529.00 | -591.00 | | -4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 7 673.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 023.00 | 1 626 093.00 | | 1 668 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 102.00 | 1 583 028.00 | | 1 658 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 921.00 | 43 066.00 | | 9 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 353.00 | | 21 733.00 | 511 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 113.00 | | 2 735.00 | 112 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 592.00 | | 18 999.00 | 358 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 919.00 | 24 346.00 | | 291 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 326.00 | 266.00 | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 593.00 | 24 080.00 | | 283 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 319.00 | 222 319.00 | | 222 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
UX Autres créances clients | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VP Divers | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 195.00 | 196 195.00 | | 196 195.00 |
VW T.V.A. | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 808.00 | 333 808.00 | | 333 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 869.00 | 3 934.00 | | 6 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 096.00 | 7 937.00 | | 13 096.00 |
ST Autres comptes | 124 213.00 | 120 292.00 | | 124 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 605.00 | 68 777.00 | | 76 605.00 |
YT Sous‐traitance | 55 224.00 | 163 851.00 | | 55 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 1 675.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 971.00 | 5 609.00 | | 8 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 072.00 | | | 205 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 021.00 | | | 143 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 138.00 | 360 856.00 | | 269 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |