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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698 077.00 | 514 798.00 | 183 278.00 | 698 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 688.00 | 74 439.00 | 22 249.00 | 96 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 808.00 | 669 839.00 | 1 215 970.00 | 1 885 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 049.00 | | 167 049.00 | 167 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 251.00 | 1 259 076.00 | 1 598 174.00 | 2 857 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BT Marchandises | 5 022 507.00 | 334 148.00 | 4 688 359.00 | 5 022 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 490 345.00 | 236 317.00 | 17 254 029.00 | 17 490 345.00 |
BZ Autres créances | 3 506 383.00 | | 3 506 383.00 | 3 506 383.00 |
CF Disponibilités | 1 535 217.00 | | 1 535 217.00 | 1 535 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028 416.00 | | 2 028 416.00 | 2 028 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 593 626.00 | 570 464.00 | 29 023 162.00 | 29 593 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 422 862.00 | | 422 862.00 | 422 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 873 739.00 | 1 829 541.00 | 31 044 198.00 | 32 873 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 264.00 | 1 545 264.00 | | 1 545 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
DG Autres réserves | 1 341 250.00 | 1 163 809.00 | | 1 341 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 746.00 | 177 441.00 | | 290 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 786.00 | 3 041 040.00 | | 3 331 786.00 |
DP Provisions pour risques | 19 163.00 | 131 568.00 | | 19 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 112.00 | 77 000.00 | | 113 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 275.00 | 208 568.00 | | 132 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 716.00 | 3 190 867.00 | | 2 950 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 042.00 | | | 1 002 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 718 000.00 | 12 451 885.00 | | 18 718 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 890.00 | 1 484 850.00 | | 1 699 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 518.00 | 154 405.00 | | 13 518.00 |
EA Autres dettes | 2 777 422.00 | 6 450 885.00 | | 2 777 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 851.00 | 125 728.00 | | 14 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 176 438.00 | 23 858 619.00 | | 27 176 438.00 |
ED (V) | 403 699.00 | 562 033.00 | | 403 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 044 198.00 | 27 670 260.00 | | 31 044 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002 042.00 | | | 1 002 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 432 099.00 | 14 432 099.00 | |
FG Production vendue services | 7 084 605.00 | 27 101 176.00 | 34 185 781.00 | 7 084 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 084 605.00 | 41 533 274.00 | 48 617 879.00 | 7 084 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 854 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 462 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 478 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 045 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 449 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 700.00 | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 2 023.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | -2 023.00 | | -2 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 574.00 | | | 118 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 952 707.00 | 34 570 484.00 | | 49 952 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 661 961.00 | 34 393 043.00 | | 49 661 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 746.00 | 177 441.00 | | 290 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 956.00 | 129 754.00 | | 2 742 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 676.00 | 167 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 459.00 | 2 857 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 783.00 | 1 992 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 704.00 | 11 373.00 | | 686 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 396.00 | 106 512.00 | | 1 896 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 856.00 | 11 869.00 | | 159 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 355.00 | 282 244.00 | 3 523.00 | 980 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 549.00 | 59 249.00 | | 455 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 806.00 | 222 996.00 | 3 523.00 | 524 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 568.00 | 36 112.00 | 64 404.00 | 208 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 568.00 | 36 112.00 | 64 404.00 | 208 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 112.00 | 48 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 132 275.00 | 64 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 042.00 | 1 002 042.00 | | 1 002 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 718 000.00 | 18 718 000.00 | | 18 718 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777 422.00 | 2 777 422.00 | | 2 777 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747 933.00 | 1 747 933.00 | | 1 747 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 783.00 | 668 096.00 | 534 687.00 | 1 202 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 204.00 | | | 660 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028 416.00 | | | 2 028 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 192 194.00 | 23 025 145.00 | 167 049.00 | 23 192 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 176 438.00 | 26 641 751.00 | 534 687.00 | 27 176 438.00 |