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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 319.00 | 720 045.00 | 29 274.00 | 749 319.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 592.00 | 327 173.00 | 1 069 419.00 | 1 396 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 961.00 | 1 549 195.00 | 770 766.00 | 2 319 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 939.00 | | 206 939.00 | 206 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 422.00 | 2 596 414.00 | 2 810 009.00 | 5 406 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BT Marchandises | 10 066 157.00 | 1 851 882.00 | 8 214 275.00 | 10 066 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620 834.00 | | 620 834.00 | 620 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 893 754.00 | 311 010.00 | 13 582 743.00 | 13 893 754.00 |
BZ Autres créances | 4 339 323.00 | | 4 339 323.00 | 4 339 323.00 |
CF Disponibilités | 2 943 791.00 | | 2 943 791.00 | 2 943 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075 131.00 | | 6 075 131.00 | 6 075 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 944 477.00 | 2 162 892.00 | 35 781 585.00 | 37 944 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 564 443.00 | | 564 443.00 | 564 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 915 342.00 | 4 759 305.00 | 39 156 037.00 | 43 915 342.00 |
CU Autres participations | 539 810.00 | | 539 810.00 | 539 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 264.00 | 1 545 264.00 | | 1 545 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
DG Autres réserves | 2 681 859.00 | 2 344 502.00 | | 2 681 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 062.00 | 337 357.00 | | 171 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 712.00 | 4 381 650.00 | | 4 552 712.00 |
DP Provisions pour risques | 120 139.00 | 11 101.00 | | 120 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 506.00 | 199 984.00 | | 194 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 645.00 | 211 084.00 | | 314 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 735 983.00 | 4 127 120.00 | | 18 735 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 596.00 | | | 216 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 047 428.00 | 26 904 790.00 | | 9 047 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 581.00 | 2 442 116.00 | | 1 944 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 075.00 | 3 887.00 | | 61 075.00 |
EA Autres dettes | 2 838 713.00 | 1 705 857.00 | | 2 838 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 844 376.00 | 35 183 769.00 | | 33 844 376.00 |
ED (V) | 444 304.00 | 549 100.00 | | 444 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 156 037.00 | 40 325 604.00 | | 39 156 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 703 114.00 | 33 676 018.00 | | 17 703 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 931.00 | 10 999 807.00 | 11 321 738.00 | 321 931.00 |
FG Production vendue services | 4 535 217.00 | 27 512 623.00 | 32 047 840.00 | 4 535 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 147.00 | 38 512 430.00 | 43 369 577.00 | 4 857 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 218 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 207 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 051 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 445 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 269 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 258 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 571 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 661 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 687 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524.00 | 2 156.00 | | 5 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 524.00 | -2 156.00 | | -5 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 106.00 | 114 579.00 | | 17 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 098.00 | 275 182.00 | | -121 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 647 065.00 | 67 587 756.00 | | 45 647 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 476 003.00 | 67 250 399.00 | | 45 476 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 062.00 | 337 357.00 | | 171 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 787.00 | | 245 035.00 | 5 162 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 746 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 5 406 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 319.00 | | 193 800.00 | 749 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665 318.00 | | 51 235.00 | 3 665 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 149.00 | | | 748 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 871.00 | 414 542.00 | 2 596 414.00 | 2 181 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 011.00 | 43 034.00 | 720 045.00 | 677 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 861.00 | 371 508.00 | 1 876 368.00 | 1 504 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 047 428.00 | 9 047 428.00 | | 9 047 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 581.00 | 1 944 581.00 | | 1 944 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838 713.00 | 2 838 713.00 | | 2 838 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 939.00 | | 206 939.00 | 206 939.00 |
UX Autres créances clients | 13 893 754.00 | 13 893 754.00 | | 13 893 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 735 983.00 | 2 811 317.00 | 15 924 666.00 | 18 735 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -110 881.00 | | | -110 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339 323.00 | 4 339 323.00 | | 4 339 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075 131.00 | 6 075 131.00 | | 6 075 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 515 146.00 | 24 308 208.00 | 206 939.00 | 24 515 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 627 780.00 | 17 703 114.00 | 15 924 666.00 | 33 627 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |