| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 586.00 | 623 140.00 | 111 446.00 | 734 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 713.00 | 88 284.00 | 15 429.00 | 103 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 233.00 | 1 058 669.00 | 1 105 564.00 | 2 164 233.00 |
AX Avances et acomptes | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 166 990.00 | | 166 990.00 | 166 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 598.00 | 1 770 094.00 | 2 601 504.00 | 4 371 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BT Marchandises | 8 576 463.00 | 558 737.00 | 8 017 726.00 | 8 576 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 863 892.00 | 83 099.00 | 24 780 793.00 | 24 863 892.00 |
BZ Autres créances | 3 382 294.00 | | 3 382 294.00 | 3 382 294.00 |
CF Disponibilités | 878 581.00 | | 878 581.00 | 878 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241 909.00 | | 5 241 909.00 | 5 241 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 954 145.00 | 641 836.00 | 42 312 309.00 | 42 954 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 438 705.00 | | 438 705.00 | 438 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 764 448.00 | 2 411 930.00 | 45 352 519.00 | 47 764 448.00 |
CU Autres participations | 507 076.00 | | 507 076.00 | 507 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 264.00 | 1 545 264.00 | | 1 545 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
DG Autres réserves | 1 812 100.00 | 1 631 996.00 | | 1 812 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 402.00 | 380 105.00 | | 532 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 293.00 | 3 711 891.00 | | 4 044 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 099.00 | 122 731.00 | | 163 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 099.00 | 122 731.00 | | 163 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 451.00 | 1 552 645.00 | | 1 139 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 630.00 | 1 200 000.00 | | 1 300 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 969 709.00 | 26 589 257.00 | | 34 969 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 559.00 | 1 629 927.00 | | 1 979 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 253.00 | 10 155.00 | | 42 253.00 |
EA Autres dettes | 1 226 383.00 | 4 582 366.00 | | 1 226 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 672 837.00 | 35 579 201.00 | | 40 672 837.00 |
ED (V) | 472 290.00 | 845 898.00 | | 472 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 352 519.00 | 40 259 720.00 | | 45 352 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 672 837.00 | 35 579 201.00 | | 40 672 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 017 127.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 339 593.00 | 19 339 593.00 | |
FG Production vendue services | 6 891 935.00 | 35 039 256.00 | 41 931 191.00 | 6 891 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 891 935.00 | 54 378 849.00 | 61 270 784.00 | 6 891 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 183 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 536 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 091 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 144 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 947 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 218 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 394 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 164 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 384.00 | 25 628.00 | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 25 628.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 085.00 | 483.00 | | 17 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 362.00 | 33 234.00 | | 66 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 447.00 | 33 717.00 | | 83 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 614.00 | -8 089.00 | | -79 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 403.00 | 19 103.00 | | 92 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 543.00 | 121 807.00 | | 238 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 419 859.00 | 54 318 958.00 | | 64 419 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 887 457.00 | 53 938 854.00 | | 63 887 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 402.00 | 380 105.00 | | 532 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 082.00 | | 908 522.00 | 4 575 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102 852.00 | 674 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 006.00 | 4 371 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 154.00 | 2 962 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 296.00 | | 32 290.00 | 702 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 956.00 | | 871 143.00 | 2 100 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 830.00 | | 5 089.00 | 1 771 830.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 630.00 | 287 081.00 | -383.00 | 1 482 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 795.00 | 57 345.00 | | 565 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 835.00 | 229 735.00 | -383.00 | 916 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 592 032.00 | 527 172.00 | 560 467.00 | 592 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 435.00 | 550 896.00 | 790 497.00 | 881 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 435.00 | 550 896.00 | 790 497.00 | 881 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 896.00 | 790 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 630.00 | 1 300 630.00 | | 1 300 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 969 709.00 | 34 969 709.00 | | 34 969 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 384.00 | 1 226 384.00 | | 1 226 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 990.00 | | 166 990.00 | 166 990.00 |
UX Autres créances clients | 24 863 892.00 | 24 863 892.00 | | 24 863 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 451.00 | 1 139 451.00 | | 1 139 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 451.00 | | | 1 239 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 518.00 | | | 535 518.00 |
VP Divers | 3 382 294.00 | 3 382 294.00 | | 3 382 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979 559.00 | 1 979 559.00 | | 1 979 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241 909.00 | 5 241 909.00 | | 5 241 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 655 085.00 | 33 488 095.00 | 166 990.00 | 33 655 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 672 837.00 | 40 672 837.00 | | 40 672 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |