| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 319.00 | 677 011.00 | 72 309.00 | 749 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 013.00 | 192 806.00 | 1 202 207.00 | 1 395 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 305.00 | 1 312 054.00 | 958 251.00 | 2 270 305.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 208 339.00 | | 208 339.00 | 208 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 787.00 | 2 181 871.00 | 2 980 916.00 | 5 162 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BT Marchandises | 10 005 719.00 | 1 160 768.00 | 8 844 952.00 | 10 005 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 995.00 | | 113 995.00 | 113 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 468 787.00 | 80 676.00 | 19 388 111.00 | 19 468 787.00 |
BZ Autres créances | 3 485 666.00 | | 3 485 666.00 | 3 485 666.00 |
CF Disponibilités | 1 429 038.00 | | 1 429 038.00 | 1 429 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802 972.00 | | 3 802 972.00 | 3 802 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 311 665.00 | 1 241 444.00 | 37 070 221.00 | 38 311 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 274 467.00 | | 274 467.00 | 274 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 748 919.00 | 3 423 315.00 | 40 325 604.00 | 43 748 919.00 |
CU Autres participations | 539 810.00 | | 539 810.00 | 539 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 264.00 | 1 545 264.00 | | 1 545 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
DG Autres réserves | 2 344 502.00 | 1 812 100.00 | | 2 344 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 357.00 | 532 402.00 | | 337 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 650.00 | 4 044 293.00 | | 4 381 650.00 |
DP Provisions pour risques | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 984.00 | 163 099.00 | | 199 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 084.00 | 163 099.00 | | 211 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127 120.00 | 1 139 451.00 | | 4 127 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 300 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 904 790.00 | 34 969 709.00 | | 26 904 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 442 116.00 | 1 979 559.00 | | 2 442 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 887.00 | 42 253.00 | | 3 887.00 |
EA Autres dettes | 1 705 857.00 | 1 226 383.00 | | 1 705 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 183 769.00 | 40 672 837.00 | | 35 183 769.00 |
ED (V) | 549 100.00 | 472 290.00 | | 549 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 325 604.00 | 45 352 519.00 | | 40 325 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 676 018.00 | 40 672 837.00 | | 33 676 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 308 514.00 | 17 187 448.00 | 23 495 962.00 | 6 308 514.00 |
FG Production vendue services | 6 442 104.00 | 36 589 546.00 | 43 031 649.00 | 6 442 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 750 618.00 | 53 776 994.00 | 66 527 612.00 | 12 750 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 771 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 339 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 291 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 429 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 649 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 995 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 985.00 | |
GE Autres charges | | | 644 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 426 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 17 085.00 | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 83 447.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | -79 614.00 | | -2 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 579.00 | 92 403.00 | | 114 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 182.00 | 238 543.00 | | 275 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 587 756.00 | 64 419 859.00 | | 67 587 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 250 399.00 | 63 887 457.00 | | 67 250 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 357.00 | 532 402.00 | | 337 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 586.00 | 14 734.00 | 749 319.00 | 734 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 066.00 | 83 813.00 | 9 731.00 | 674 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 094.00 | 411 777.00 | 2 181 871.00 | 1 770 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 140.00 | 53 870.00 | 677 011.00 | 623 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 954.00 | 357 907.00 | 1 504 861.00 | 1 146 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 099.00 | 47 985.00 | | 163 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 099.00 | 47 985.00 | | 163 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 904 790.00 | 26 904 790.00 | | 26 904 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442 116.00 | 2 442 116.00 | | 2 442 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 857.00 | 1 705 857.00 | | 1 705 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 339.00 | | 208 339.00 | 208 339.00 |
UX Autres créances clients | 19 468 787.00 | 19 468 787.00 | | 19 468 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 125 103.00 | 2 617 351.00 | 1 507 752.00 | 4 125 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 349.00 | | | 314 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485 666.00 | 3 485 666.00 | | 3 485 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802 972.00 | 3 802 972.00 | | 3 802 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 965 763.00 | 26 757 425.00 | 208 339.00 | 26 965 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 183 769.00 | 33 676 018.00 | 1 507 752.00 | 35 183 769.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |