| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 296.00 | 565 795.00 | 136 501.00 | 702 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 113.00 | 81 217.00 | 18 896.00 | 100 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 572.00 | 835 617.00 | 1 156 954.00 | 1 992 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 101 853.00 | | 1 101 853.00 | 1 101 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 901.00 | | 162 901.00 | 162 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 082.00 | 1 482 630.00 | 3 092 452.00 | 4 575 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BT Marchandises | 6 485 295.00 | 592 032.00 | 5 893 263.00 | 6 485 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 258 450.00 | 289 403.00 | 20 969 047.00 | 21 258 450.00 |
BZ Autres créances | 5 147 212.00 | | 5 147 212.00 | 5 147 212.00 |
CF Disponibilités | 1 106 280.00 | | 1 106 280.00 | 1 106 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200 067.00 | | 3 200 067.00 | 3 200 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 213 695.00 | 881 435.00 | 36 332 260.00 | 37 213 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 835 008.00 | | 835 008.00 | 835 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 623 785.00 | 2 364 065.00 | 40 259 720.00 | 42 623 785.00 |
CU Autres participations | 507 076.00 | | 507 076.00 | 507 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 264.00 | 1 545 264.00 | | 1 545 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
DG Autres réserves | 1 631 996.00 | 1 341 250.00 | | 1 631 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 105.00 | 290 746.00 | | 380 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 891.00 | 3 331 786.00 | | 3 711 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 163.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 122 731.00 | 113 112.00 | | 122 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 731.00 | 132 275.00 | | 122 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 645.00 | 2 950 716.00 | | 1 552 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 002 042.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 589 257.00 | 18 718 000.00 | | 26 589 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 927.00 | 1 699 890.00 | | 1 629 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 155.00 | 13 518.00 | | 10 155.00 |
EA Autres dettes | 4 582 366.00 | 2 777 422.00 | | 4 582 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 579 201.00 | 27 176 438.00 | | 35 579 201.00 |
ED (V) | 845 898.00 | 403 699.00 | | 845 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 259 720.00 | 31 044 198.00 | | 40 259 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 687.00 | | | 534 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017 127.00 | 1 747 933.00 | | 1 017 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 072 228.00 | 15 072 228.00 | |
FG Production vendue services | 6 713 372.00 | 31 092 114.00 | 37 805 485.00 | 6 713 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 713 372.00 | 46 164 342.00 | 52 877 714.00 | 6 713 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 236 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 956 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 462 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 456 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 447 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 705 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 2 115.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 717.00 | 2 115.00 | | 33 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 089.00 | -2 115.00 | | -8 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 103.00 | 21 908.00 | | 19 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 807.00 | 118 574.00 | | 121 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 318 958.00 | 49 952 707.00 | | 54 318 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 938 854.00 | 49 661 961.00 | | 53 938 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 105.00 | 290 746.00 | | 380 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 251.00 | | | 2 857 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 575 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 077.00 | | | 698 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 125.00 | | | 1 992 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 076.00 | 283 660.00 | 60 106.00 | 1 259 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 798.00 | 56 203.00 | 5 207.00 | 514 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 278.00 | 227 456.00 | 54 899.00 | 744 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 275.00 | 11 867.00 | 21 411.00 | 132 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 275.00 | 11 867.00 | 21 411.00 | 132 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 867.00 | 2 248.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 589 257.00 | 26 589 257.00 | | 26 589 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582 366.00 | 4 582 366.00 | | 4 582 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 101 853.00 | | | 1 101 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 901.00 | | | 162 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 147 212.00 | | | 5 147 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 127.00 | 1 017 127.00 | | 1 017 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 518.00 | 535 518.00 | | 535 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 265.00 | | | 667 265.00 |
VP Divers | 5 147 212.00 | | | 5 147 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629 927.00 | 1 629 927.00 | | 1 629 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200 067.00 | | | 3 200 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 870 483.00 | 29 605 729.00 | 1 264 754.00 | 30 870 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 579 201.00 | 35 579 201.00 | | 35 579 201.00 |