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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 841.00 | 738 348.00 | 600 494.00 | 1 338 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 301 161.00 | | 301 161.00 | 301 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 922.00 | 452 635.00 | 938 288.00 | 1 390 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 019.00 | 1 618 040.00 | 708 979.00 | 2 327 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 939.00 | | 206 939.00 | 206 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 115 383.00 | 2 809 023.00 | 3 306 360.00 | 6 115 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BT Marchandises | 10 179 486.00 | 2 565 642.00 | 7 613 844.00 | 10 179 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674 639.00 | | 1 674 639.00 | 1 674 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 604 686.00 | 113 945.00 | 14 490 742.00 | 14 604 686.00 |
BZ Autres créances | 1 886 475.00 | | 1 886 475.00 | 1 886 475.00 |
CF Disponibilités | 2 462 832.00 | | 2 462 832.00 | 2 462 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935 821.00 | | 10 935 821.00 | 10 935 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 749 427.00 | 2 679 586.00 | 39 069 841.00 | 41 749 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 436 606.00 | | 436 606.00 | 436 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 301 416.00 | 5 488 609.00 | 42 812 807.00 | 48 301 416.00 |
CU Autres participations | 539 810.00 | | 539 810.00 | 539 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 264.00 | 1 545 264.00 | | 1 545 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
DG Autres réserves | 2 852 921.00 | 2 681 859.00 | | 2 852 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 978.00 | 171 062.00 | | 994 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 535.00 | | | 142 535.00 |
DL TOTAL (I) | 5 690 225.00 | 4 552 712.00 | | 5 690 225.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 120 139.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 749.00 | 194 506.00 | | 232 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 749.00 | 314 645.00 | | 274 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 009 243.00 | 18 735 983.00 | | 20 009 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 077.00 | 1 000 000.00 | | 1 270 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 296.00 | 216 596.00 | | 396 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 734 846.00 | 9 047 428.00 | | 11 734 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 676.00 | 1 944 581.00 | | 2 478 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 539.00 | 61 075.00 | | 296 539.00 |
EA Autres dettes | 190 844.00 | 2 838 713.00 | | 190 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 376 521.00 | 33 844 376.00 | | 36 376 521.00 |
ED (V) | 471 312.00 | 444 304.00 | | 471 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 812 807.00 | 39 156 037.00 | | 42 812 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 164 757.00 | 17 703 114.00 | | 23 164 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 975.00 | 11 676 929.00 | 12 577 904.00 | 900 975.00 |
FG Production vendue services | 4 707 428.00 | 25 033 725.00 | 29 741 154.00 | 4 707 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608 403.00 | 36 710 655.00 | 42 319 058.00 | 5 608 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 848 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 790 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 425 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 165 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 036 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 047 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 339 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 085 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 470.00 | 5 524.00 | | 60 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 529.00 | -5 524.00 | | -5 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 779.00 | 17 106.00 | | 244 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 467.00 | -121 098.00 | | 473 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 811 733.00 | 45 647 065.00 | | 44 811 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 816 755.00 | 45 476 003.00 | | 43 816 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 978.00 | 171 062.00 | | 994 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 422.00 | | 1 004 954.00 | 5 406 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 994.00 | 6 115 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 800.00 | 1 650 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 194.00 | 3 717 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 119.00 | | 864 373.00 | 943 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 554.00 | | 140 581.00 | 3 716 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 749.00 | | | 746 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 414.00 | 351 803.00 | 139 194.00 | 2 596 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 045.00 | 18 303.00 | | 720 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 368.00 | 333 501.00 | 139 194.00 | 1 876 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 645.00 | 80 243.00 | 120 139.00 | 314 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270 077.00 | 1 270 077.00 | | 1 270 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 734 846.00 | 11 734 846.00 | | 11 734 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478 676.00 | 2 478 676.00 | | 2 478 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 539.00 | 296 539.00 | | 296 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 844.00 | 190 844.00 | | 190 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 939.00 | | 206 939.00 | 206 939.00 |
UX Autres créances clients | 14 604 686.00 | 14 604 686.00 | | 14 604 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 684.00 | 404 684.00 | | 404 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 604 559.00 | 6 789 090.00 | 12 815 469.00 | 19 604 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 133 453.00 | | | -1 133 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886 475.00 | 1 886 475.00 | | 1 886 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935 821.00 | 10 935 821.00 | | 10 935 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 633 922.00 | 27 426 983.00 | 206 939.00 | 27 633 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 980 225.00 | 23 164 757.00 | 12 815 469.00 | 35 980 225.00 |