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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 95 387.00 | 66 837.00 | 28 550.00 | 95 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 482.00 | 17 618.00 | 24 864.00 | 42 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 251.00 | 89 140.00 | 242 111.00 | 331 251.00 |
BT Marchandises | 76 233.00 | 1 499.00 | 74 734.00 | 76 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 022.00 | 458.00 | 21 564.00 | 22 022.00 |
BZ Autres créances | 164 720.00 | | 164 720.00 | 164 720.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 880.00 | 1 957.00 | 268 922.00 | 270 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 130.00 | 91 097.00 | 511 033.00 | 602 130.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 140 962.00 | 196 091.00 | | 140 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 672.00 | 45 671.00 | | 35 672.00 |
DL TOTAL (I) | 186 533.00 | 251 662.00 | | 186 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 200.00 | 11 839.00 | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 620.00 | 64 479.00 | | 172 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 572.00 | 32 437.00 | | 36 572.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | 1 242.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 500.00 | 109 996.00 | | 324 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 033.00 | 361 658.00 | | 511 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 594.00 | 109 996.00 | | 297 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 342.00 | 25 188.00 | 1 132 530.00 | 1 107 342.00 |
FG Production vendue services | 7 242.00 | 146.00 | 7 388.00 | 7 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 584.00 | 25 334.00 | 1 139 918.00 | 1 114 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 174.00 | 299.00 | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 11 598.00 | | 6 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 135.00 | 672 455.00 | | 1 148 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 464.00 | 626 784.00 | | 1 112 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 672.00 | 45 671.00 | | 35 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 955.00 | | 55 949.00 | 308 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 653.00 | 331 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 653.00 | 137 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 685.00 | | | 184 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 505.00 | | 55 017.00 | 116 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | 932.00 | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 764.00 | 3 067.00 | 32 691.00 | 118 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 079.00 | 3 067.00 | 32 691.00 | 114 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 027.00 | | 4 528.00 | 6 027.00 |
6T Sur comptes clients | | 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 027.00 | 458.00 | 4 528.00 | 6 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 027.00 | 458.00 | 4 528.00 | 6 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | 4 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 620.00 | 172 620.00 | | 172 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | -1.00 | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VC Groupe et associés | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 13 094.00 | 26 906.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 423.00 | 188 769.00 | 8 654.00 | 197 423.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 300.00 | 263 394.00 | 26 906.00 | 290 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 161.00 | 4 563.00 | | 8 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 256.00 | 7 856.00 | | 19 256.00 |
ST Autres comptes | 126 111.00 | 55 990.00 | | 126 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 757.00 | 74 294.00 | | 106 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
YT Sous‐traitance | 23 575.00 | 650.00 | | 23 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 228.00 | 4 407.00 | | 6 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 389.00 | 8 970.00 | | 14 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 929.00 | 130 777.00 | | 222 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 935.00 | 71 188.00 | | 166 935.00 |
ZE Dividendes | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 192.00 | 138 790.00 | | 279 192.00 |