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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 5 194.00 | 852.00 | 6 046.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 104 400.00 | 79 081.00 | 25 319.00 | 104 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 599.00 | 22 935.00 | 40 664.00 | 63 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 742.00 | 107 210.00 | 255 532.00 | 362 742.00 |
BT Marchandises | 148 183.00 | | 148 183.00 | 148 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 701.00 | 429.00 | 108 272.00 | 108 701.00 |
BZ Autres créances | 237 947.00 | | 237 947.00 | 237 947.00 |
CF Disponibilités | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 967.00 | 429.00 | 532 538.00 | 532 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 709.00 | 107 639.00 | 788 070.00 | 895 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 155 821.00 | 156 832.00 | | 155 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 370.00 | 78 990.00 | | 18 370.00 |
DL TOTAL (I) | 184 091.00 | 245 722.00 | | 184 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 985.00 | 30 627.00 | | 87 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 743.00 | 80 213.00 | | 84 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 532.00 | 290 639.00 | | 359 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 418.00 | 55 784.00 | | 71 418.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 495.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 979.00 | 458 758.00 | | 603 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 070.00 | 704 480.00 | | 788 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 785.00 | 458 758.00 | | 595 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 893.00 | 14 970.00 | 1 185 863.00 | 1 170 893.00 |
FG Production vendue services | 7 475.00 | 414.00 | 7 889.00 | 7 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 368.00 | 15 384.00 | 1 193 752.00 | 1 178 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 55 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 147.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 147.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -147.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 26 473.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 650.00 | 1 260 546.00 | | 1 211 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 280.00 | 1 181 556.00 | | 1 193 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 370.00 | 78 990.00 | | 18 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 364.00 | | 23 378.00 | 339 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 685.00 | | 1 361.00 | 184 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 983.00 | | 22 017.00 | 145 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 929.00 | 15 281.00 | | 91 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 509.00 | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 244.00 | 14 772.00 | | 87 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 212.00 | 233.00 | 1 016.00 | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212.00 | 233.00 | 1 016.00 | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212.00 | 233.00 | 1 016.00 | 1 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 1 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 532.00 | 359 532.00 | | 359 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VC Groupe et associés | 202 693.00 | 202 693.00 | | 202 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 080.00 | 8 885.00 | 8 195.00 | 17 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 450.00 | 373 796.00 | 8 654.00 | 382 450.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 236.00 | 511 041.00 | 8 195.00 | 519 236.00 |