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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 104 400.00 | 72 870.00 | 31 530.00 | 104 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 582.00 | 14 374.00 | 27 208.00 | 41 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 364.00 | 91 929.00 | 247 435.00 | 339 364.00 |
BT Marchandises | 130 762.00 | | 130 762.00 | 130 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 816.00 | 1 212.00 | 15 604.00 | 16 816.00 |
BZ Autres créances | 219 939.00 | | 219 939.00 | 219 939.00 |
CF Disponibilités | 83 756.00 | | 83 756.00 | 83 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 256.00 | 1 212.00 | 457 044.00 | 458 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 620.00 | 93 140.00 | 704 480.00 | 797 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 156 832.00 | 176 633.00 | | 156 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 990.00 | 59 201.00 | | 78 990.00 |
DL TOTAL (I) | 245 722.00 | 245 734.00 | | 245 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 627.00 | 45 686.00 | | 30 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 213.00 | 54 642.00 | | 80 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 639.00 | 177 566.00 | | 290 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 784.00 | 64 347.00 | | 55 784.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 758.00 | 343 736.00 | | 458 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 480.00 | 589 470.00 | | 704 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 758.00 | 330 162.00 | | 458 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429.00 | 18 752.00 | | 2 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 321.00 | | 13 043.00 | 326 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 685.00 | | | 184 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 939.00 | | 13 043.00 | 132 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 430.00 | 10 499.00 | | 81 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 745.00 | 10 499.00 | | 76 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
6T Sur comptes clients | 4 654.00 | | 3 442.00 | 4 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 153.00 | | 4 941.00 | 6 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 153.00 | | 4 941.00 | 6 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 639.00 | 290 639.00 | | 290 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | 1.00 | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VC Groupe et associés | 197 771.00 | | | 197 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 628.00 | 238 521.00 | 10 107.00 | 248 628.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 545.00 | 378 545.00 | | 378 545.00 |