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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 104 400.00 | 96 828.00 | 7 572.00 | 104 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 157.00 | 54 531.00 | 31 625.00 | 86 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 375.00 | 157 405.00 | 227 970.00 | 385 375.00 |
BT Marchandises | 138 398.00 | | 138 398.00 | 138 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BZ Autres créances | 216 709.00 | | 216 709.00 | 216 709.00 |
CF Disponibilités | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 900.00 | | 375 900.00 | 375 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 275.00 | 157 405.00 | 603 870.00 | 761 275.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -17 883.00 | -66 780.00 | | -17 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 837.00 | 48 897.00 | | 123 837.00 |
DL TOTAL (I) | 115 853.00 | -7 983.00 | | 115 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 080.00 | 97 787.00 | | 126 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 404.00 | 86 436.00 | | 54 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 551.00 | 414 947.00 | | 236 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 176.00 | 64 438.00 | | 67 176.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 12 837.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 017.00 | 676 446.00 | | 488 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 870.00 | 668 462.00 | | 603 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 321.00 | 676 446.00 | | 476 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 161.00 | 9 046.00 | 1 117 207.00 | 1 108 161.00 |
FG Production vendue services | 13 768.00 | 255.00 | 14 023.00 | 13 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 930.00 | 9 301.00 | 1 131 231.00 | 1 121 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 492.00 | |
GE Autres charges | | | 55 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 662.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 662.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -662.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 127.00 | 959 214.00 | | 1 165 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 290.00 | 910 317.00 | | 1 041 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 837.00 | 48 897.00 | | 123 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 342.00 | | 3 033.00 | 382 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 046.00 | | | 186 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 524.00 | | 3 033.00 | 187 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 913.00 | 16 492.00 | | 140 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 867.00 | 16 492.00 | | 134 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 551.00 | 236 551.00 | | 236 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | -1.00 | 8 730.00 | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VC Groupe et associés | 203 960.00 | 203 960.00 | | 203 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 703.00 | 28 007.00 | 11 696.00 | 39 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 810.00 | 232 080.00 | 8 730.00 | 240 810.00 |
VW T.V.A. | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 613.00 | 421 917.00 | 11 696.00 | 433 613.00 |