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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 5 875.00 | 171.00 | 6 046.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 104 400.00 | 85 292.00 | 19 108.00 | 104 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 123.00 | 32 421.00 | 50 702.00 | 83 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 266.00 | 123 588.00 | 258 678.00 | 382 266.00 |
BT Marchandises | 182 842.00 | | 182 842.00 | 182 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 913.00 | 7 707.00 | 28 206.00 | 35 913.00 |
BZ Autres créances | 126 896.00 | | 126 896.00 | 126 896.00 |
CF Disponibilités | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 381.00 | 7 707.00 | 381 674.00 | 389 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 647.00 | 131 295.00 | 640 352.00 | 771 647.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 155 821.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 785.00 | 18 370.00 | | -66 785.00 |
DL TOTAL (I) | -56 880.00 | 184 091.00 | | -56 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 665.00 | 87 985.00 | | 116 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 246.00 | 84 743.00 | | 79 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 761.00 | 359 532.00 | | 457 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 987.00 | 71 418.00 | | 34 987.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | 300.00 | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 232.00 | 603 979.00 | | 697 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 352.00 | 788 070.00 | | 640 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 232.00 | 595 785.00 | | 697 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 885.00 | 20 698.00 | 982 583.00 | 961 885.00 |
FG Production vendue services | 6 023.00 | 227.00 | 6 250.00 | 6 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 908.00 | 20 925.00 | 988 833.00 | 967 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 707.00 | |
GE Autres charges | | | 53 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 80.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 80.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -80.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 085.00 | 1 211 650.00 | | 1 007 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 870.00 | 1 193 280.00 | | 1 073 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 785.00 | 18 370.00 | | -66 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 742.00 | | 19 524.00 | 362 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 046.00 | | | 186 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | | 19 524.00 | 168 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 210.00 | 16 378.00 | | 107 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | 681.00 | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 016.00 | 15 697.00 | | 102 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | 7 707.00 | 429.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | 7 707.00 | 429.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 7 707.00 | 429.00 | 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 707.00 | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 761.00 | 457 761.00 | | 457 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VB T. V. A. | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VC Groupe et associés | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 467.00 | 108 467.00 | | 108 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 408.00 | 198 754.00 | 8 654.00 | 207 408.00 |
VW T.V.A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 985.00 | 617 985.00 | | 617 985.00 |