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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 104 400.00 | 91 503.00 | 12 897.00 | 104 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 123.00 | 43 364.00 | 39 759.00 | 83 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 342.00 | 140 913.00 | 241 429.00 | 382 342.00 |
BT Marchandises | 172 003.00 | | 172 003.00 | 172 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 403.00 | 2 773.00 | 30 630.00 | 33 403.00 |
BZ Autres créances | 212 950.00 | | 212 950.00 | 212 950.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 807.00 | 2 773.00 | 427 033.00 | 429 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 149.00 | 143 686.00 | 668 462.00 | 812 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 780.00 | | | -66 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 897.00 | -66 785.00 | | 48 897.00 |
DL TOTAL (I) | -7 983.00 | -56 880.00 | | -7 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 754.00 | 8 198.00 | | 59 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 033.00 | 108 467.00 | | 38 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 436.00 | 79 246.00 | | 86 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 947.00 | 457 761.00 | | 414 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 438.00 | 34 987.00 | | 64 438.00 |
EA Autres dettes | 12 837.00 | 8 573.00 | | 12 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 446.00 | 697 232.00 | | 676 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 462.00 | 640 352.00 | | 668 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 446.00 | 697 232.00 | | 676 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 569.00 | 11 767.00 | 919 336.00 | 907 569.00 |
FG Production vendue services | 8 924.00 | 170.00 | 9 094.00 | 8 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 493.00 | 11 937.00 | 928 430.00 | 916 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 876.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 876.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -876.00 | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 214.00 | 1 007 085.00 | | 959 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 317.00 | 1 073 870.00 | | 910 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 897.00 | -66 785.00 | | 48 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 266.00 | | 76.00 | 382 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 046.00 | | | 186 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 524.00 | | | 187 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697.00 | | 76.00 | 8 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 588.00 | 17 325.00 | | 123 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 171.00 | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 713.00 | 17 154.00 | | 117 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 707.00 | | 4 933.00 | 7 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 707.00 | | 4 933.00 | 7 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 707.00 | | 4 933.00 | 7 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 947.00 | 414 947.00 | | 414 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | -1.00 | 8 730.00 | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VC Groupe et associés | 193 841.00 | 193 841.00 | | 193 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 160.00 | 252 102.00 | 12 058.00 | 264 160.00 |
VW T.V.A. | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 010.00 | 590 010.00 | | 590 010.00 |