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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 763.00 | 13 266.00 | 5 497.00 | 18 763.00 |
BF Prêts | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 125.00 | 66 327.00 | 5 797.00 | 72 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 392.00 | 41 620.00 | 1 173 772.00 | 1 215 392.00 |
BZ Autres créances | 153 018.00 | | 153 018.00 | 153 018.00 |
CF Disponibilités | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 905.00 | 41 620.00 | 1 403 285.00 | 1 444 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 030.00 | 107 947.00 | 1 409 083.00 | 1 517 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 56 583.00 | 50 391.00 | | 56 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 639.00 | 6 192.00 | | 31 639.00 |
DL TOTAL (I) | 123 203.00 | 91 563.00 | | 123 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 165.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 746.00 | 109 149.00 | | 92 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 933.00 | 1 042 294.00 | | 974 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 353.00 | 286 418.00 | | 213 353.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | 4 525.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 880.00 | 1 442 552.00 | | 1 285 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 083.00 | 1 534 115.00 | | 1 409 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 577 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 577 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68.00 | 540.00 | | -68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -68.00 | 540.00 | | -68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 915.00 | -540.00 | | 6 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 310.00 | 2 715 457.00 | | 2 586 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 670.00 | 2 709 265.00 | | 2 554 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 639.00 | 6 192.00 | | 31 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 975.00 | 3 541.00 | | 17 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 684.00 | 1 566.00 | | 6 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | 1 975.00 | | 11 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 933.00 | 974 933.00 | | 974 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
UP Prêts | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 548.00 | 1 385 437.00 | 45 112.00 | 1 430 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 880.00 | 1 285 880.00 | | 1 285 880.00 |