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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 763.00 | 16 564.00 | 2 199.00 | 18 763.00 |
BF Prêts | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 857.00 | 69 626.00 | 3 231.00 | 72 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 013.00 | 41 620.00 | 527 393.00 | 569 013.00 |
BZ Autres créances | 345 473.00 | | 345 473.00 | 345 473.00 |
CF Disponibilités | 184 631.00 | | 184 631.00 | 184 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 522.00 | 41 620.00 | 1 071 902.00 | 1 113 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 379.00 | 111 246.00 | 1 075 133.00 | 1 186 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 101 265.00 | 90 187.00 | | 101 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 067.00 | 11 078.00 | | 72 067.00 |
DL TOTAL (I) | 208 312.00 | 136 245.00 | | 208 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 337.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 643.00 | 79 189.00 | | 103 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 983.00 | 696 283.00 | | 616 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 524.00 | 171 461.00 | | 145 524.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 891.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 821.00 | 948 161.00 | | 866 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 133.00 | 1 084 406.00 | | 1 075 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 821.00 | 948 161.00 | | 866 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 337.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 856 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 856 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 739.00 | 6 691.00 | | 14 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 739.00 | 6 691.00 | | 14 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 962.00 | 4 768.00 | | 11 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 962.00 | 4 768.00 | | 11 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | 1 923.00 | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 158.00 | 2 126.00 | | 22 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 693.00 | 1 754 132.00 | | 1 880 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 626.00 | 1 743 054.00 | | 1 808 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 067.00 | 11 078.00 | | 72 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 544.00 | 18 045.00 | | 18 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 722.00 | | 135.00 | 72 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 709.00 | | 135.00 | 45 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 715.00 | 1 099.00 | | 23 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 465.00 | 1 099.00 | | 15 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 983.00 | 616 983.00 | | 616 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
UP Prêts | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 569 013.00 | 569 013.00 | | 569 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 345 473.00 | 345 473.00 | | 345 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 524.00 | 145 524.00 | | 145 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 734.00 | 928 891.00 | 45 844.00 | 974 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 821.00 | 866 821.00 | | 866 821.00 |