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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 867.00 | 24 821.00 | 11 045.00 | 35 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 149.00 | 33 071.00 | 12 078.00 | 45 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 747.00 | 41 620.00 | 358 127.00 | 399 747.00 |
BZ Autres créances | 229 489.00 | | 229 489.00 | 229 489.00 |
CF Disponibilités | 371 344.00 | | 371 344.00 | 371 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 240.00 | 41 620.00 | 977 620.00 | 1 019 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 388.00 | 74 691.00 | 989 697.00 | 1 064 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 111 624.00 | 102 892.00 | | 111 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 686.00 | 78 731.00 | | 98 686.00 |
DL TOTAL (I) | 245 289.00 | 216 604.00 | | 245 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 153.00 | 200 074.00 | | 190 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 761.00 | 145 377.00 | | 210 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 476.00 | 375 683.00 | | 234 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 274.00 | 121 961.00 | | 107 274.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 1 434.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 408.00 | 844 529.00 | | 744 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 697.00 | 1 061 133.00 | | 989 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 137.00 | 644 529.00 | | 190 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 74.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 851.00 | | 110.00 | 89 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 812.00 | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 812.00 | 45 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 757.00 | | 110.00 | 35 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 407.00 | 5 665.00 | | 27 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 157.00 | 5 665.00 | | 19 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 476.00 | 234 476.00 | | 234 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 453.00 | 104 453.00 | | 104 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 399 747.00 | 399 747.00 | | 399 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 137.00 | | | 190 137.00 |
VI Groupe et associés | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 489.00 | 229 489.00 | | 229 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 927.00 | 647 895.00 | 1 032.00 | 648 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 408.00 | 554 271.00 | | 744 408.00 |