| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 757.00 | 19 157.00 | 16 601.00 | 35 757.00 |
BF Prêts | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 851.00 | 72 218.00 | 17 633.00 | 89 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 138.00 | 41 620.00 | 373 518.00 | 415 138.00 |
BZ Autres créances | 335 068.00 | | 335 068.00 | 335 068.00 |
CF Disponibilités | 320 531.00 | | 320 531.00 | 320 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 120.00 | 41 620.00 | 1 043 500.00 | 1 085 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 971.00 | 113 838.00 | 1 061 133.00 | 1 174 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 102 892.00 | 93 332.00 | | 102 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 731.00 | 59 550.00 | | 78 731.00 |
DL TOTAL (I) | 216 604.00 | 187 862.00 | | 216 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 074.00 | 196.00 | | 200 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 377.00 | 131 513.00 | | 145 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 683.00 | 640 193.00 | | 375 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 961.00 | 120 484.00 | | 121 961.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 889.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 529.00 | 893 275.00 | | 844 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 133.00 | 1 081 137.00 | | 1 061 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 529.00 | 893 275.00 | | 644 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 196.00 | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 857.00 | | 16 994.00 | 72 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 763.00 | | 16 994.00 | 18 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 914.00 | 1 493.00 | | 25 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 664.00 | 1 493.00 | | 17 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 683.00 | 375 683.00 | | 375 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UP Prêts | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 415 138.00 | 415 138.00 | | 415 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VP Divers | 335 068.00 | 335 068.00 | | 335 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 432.00 | 764 589.00 | 45 844.00 | 810 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 529.00 | 644 529.00 | | 844 529.00 |