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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 763.00 | 14 365.00 | 4 398.00 | 18 763.00 |
BF Prêts | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 125.00 | 67 427.00 | 4 698.00 | 72 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 772.00 | 41 620.00 | 858 152.00 | 899 772.00 |
BZ Autres créances | 165 092.00 | | 165 092.00 | 165 092.00 |
CF Disponibilités | 104 287.00 | | 104 287.00 | 104 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 974.00 | 41 620.00 | 1 145 354.00 | 1 186 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 098.00 | 109 047.00 | 1 150 052.00 | 1 259 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 88 223.00 | 56 583.00 | | 88 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964.00 | 31 639.00 | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 125 167.00 | 123 203.00 | | 125 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 97.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 874.00 | 92 746.00 | | 79 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 151.00 | 974 933.00 | | 722 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 022.00 | 213 353.00 | | 222 022.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 4 751.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 884.00 | 1 285 880.00 | | 1 024 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 052.00 | 1 409 083.00 | | 1 150 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 884.00 | 1 285 880.00 | | 1 024 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 97.00 | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 951 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 951 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | -68.00 | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | -68.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 392.00 | 6 915.00 | | -4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 806.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 548.00 | 2 586 310.00 | | 1 973 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 584.00 | 2 554 670.00 | | 1 971 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964.00 | 31 639.00 | | 1 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 551.00 | 17 511.00 | | 17 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 516.00 | 1 099.00 | | 21 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 266.00 | 1 099.00 | | 13 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 151.00 | 722 151.00 | | 722 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
UP Prêts | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 899 772.00 | | | 899 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VP Divers | 165 092.00 | | | 165 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 022.00 | 222 022.00 | | 222 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 798.00 | 1 082 686.00 | 45 112.00 | 1 127 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 884.00 | 1 024 884.00 | | 1 024 884.00 |