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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 763.00 | 17 664.00 | 1 099.00 | 18 763.00 |
BF Prêts | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 857.00 | 70 725.00 | 2 132.00 | 72 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 995.00 | 41 620.00 | 527 375.00 | 568 995.00 |
BZ Autres créances | 405 160.00 | | 405 160.00 | 405 160.00 |
CF Disponibilités | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 625.00 | 41 620.00 | 1 079 005.00 | 1 120 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 482.00 | 112 345.00 | 1 081 137.00 | 1 193 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 93 332.00 | 101 265.00 | | 93 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 550.00 | 72 067.00 | | 59 550.00 |
DL TOTAL (I) | 187 862.00 | 208 312.00 | | 187 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 177.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 513.00 | 103 643.00 | | 131 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 193.00 | 616 983.00 | | 640 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 484.00 | 145 524.00 | | 120 484.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 494.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 275.00 | 866 821.00 | | 893 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 137.00 | 1 075 133.00 | | 1 081 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 275.00 | 866 821.00 | | 893 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 177.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 872 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 137.00 | 14 739.00 | | 5 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 137.00 | 14 739.00 | | 5 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 11 962.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 11 962.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 547.00 | 2 778.00 | | 4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 363.00 | 22 158.00 | | 27 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 923.00 | 1 880 693.00 | | 1 882 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 373.00 | 1 808 626.00 | | 1 823 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 550.00 | 72 067.00 | | 59 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 382.00 | 18 544.00 | | 21 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 814.00 | 1 099.00 | | 24 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 564.00 | 1 099.00 | | 16 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 193.00 | 640 193.00 | | 640 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 484.00 | 120 484.00 | | 120 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
UP Prêts | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 568 995.00 | 568 995.00 | | 568 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 160.00 | 405 160.00 | | 405 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 131.00 | 991 288.00 | 45 844.00 | 1 037 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 275.00 | 893 275.00 | | 893 275.00 |