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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 434.00 | | 814 434.00 | 814 434.00 |
BZ Autres créances | 176 833.00 | | 176 833.00 | 176 833.00 |
CF Disponibilités | 89 989.00 | | 89 989.00 | 89 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 859.00 | | 1 104 859.00 | 1 104 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 954.00 | 5 094.00 | 1 104 859.00 | 1 109 954.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DG Autres réserves | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
DH Report à nouveau | | -22 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 617 701.00 | 45 771.00 | | -1 617 701.00 |
DL TOTAL (I) | -1 557 388.00 | 60 313.00 | | -1 557 388.00 |
DP Provisions pour risques | 1 830 180.00 | 91 180.00 | | 1 830 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830 180.00 | 91 180.00 | | 1 830 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 399.00 | 915 525.00 | | 633 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 654.00 | 224 766.00 | | 181 654.00 |
EA Autres dettes | 17 014.00 | 20 785.00 | | 17 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 067.00 | 1 161 077.00 | | 832 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 859.00 | 1 312 570.00 | | 1 104 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 102.00 | | 1 519 102.00 | 1 519 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 102.00 | | 1 519 102.00 | 1 519 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 742 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 611 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 544.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 440.00 | 4 052.00 | | 6 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 383.00 | 1 607 577.00 | | 1 528 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 085.00 | 1 561 805.00 | | 3 146 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 617 701.00 | 45 771.00 | | -1 617 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 180.00 | 1 739 000.00 | | 91 180.00 |
6T Sur comptes clients | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195.00 | 3 250.00 | 2 195.00 | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 375.00 | 1 742 250.00 | 2 195.00 | 93 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 742 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 399.00 | 633 399.00 | | 633 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UX Autres créances clients | 814 434.00 | | | 814 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VB T. V. A. | 148 953.00 | | | 148 953.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | | | 224.00 |
VP Divers | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 268.00 | 991 268.00 | | 991 268.00 |
VW T.V.A. | 135 739.00 | 135 739.00 | | 135 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 067.00 | 832 067.00 | | 832 067.00 |