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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 2 846.00 | 219.00 | 3 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 374 009.00 | 1 339 000.00 | 35 009.00 | 1 374 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 323.00 | 1 345 096.00 | 35 228.00 | 1 380 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 707.00 | | 1 330 707.00 | 1 330 707.00 |
BZ Autres créances | 200 315.00 | | 200 315.00 | 200 315.00 |
CF Disponibilités | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 075.00 | | 1 614 075.00 | 1 614 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 399.00 | 1 345 096.00 | 1 649 303.00 | 2 994 399.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DH Report à nouveau | | -1 189 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 867.00 | 152 096.00 | | 125 867.00 |
DL TOTAL (I) | 164 033.00 | -999 321.00 | | 164 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 900.00 | 1 488 579.00 | | 203 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 936.00 | 722 120.00 | | 979 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 642.00 | 263 677.00 | | 283 642.00 |
EA Autres dettes | 17 792.00 | 13 367.00 | | 17 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 270.00 | 2 487 743.00 | | 1 485 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 303.00 | 1 488 422.00 | | 1 649 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 900.00 | | | 203 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 744.00 | 810.00 | 2 633 554.00 | 2 632 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 744.00 | 810.00 | 2 633 554.00 | 2 632 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 631.00 | 8 519.00 | | 9 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 092.00 | 2 968 157.00 | | 2 729 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 225.00 | 2 816 061.00 | | 2 603 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 867.00 | 152 096.00 | | 125 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 631.00 | | | 1 429 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 307.00 | 1 377 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 307.00 | 1 380 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 566.00 | | | 1 426 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439.00 | 407.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | 407.00 | | 2 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 416 350.00 | | 77 350.00 | 1 416 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419 600.00 | | 77 350.00 | 1 419 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 600.00 | | 77 350.00 | 1 419 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 900.00 | 203 900.00 | | 203 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 936.00 | 979 936.00 | | 979 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 374 009.00 | 1 374 009.00 | 1 423 316.00 | 1 374 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 707.00 | 1 330 707.00 | | 1 330 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 198 462.00 | 198 462.00 | | 198 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 031.00 | 2 905 031.00 | | 2 905 031.00 |
VW T.V.A. | 220 064.00 | 220 064.00 | | 220 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 270.00 | 1 485 270.00 | | 1 485 270.00 |