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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 387 799.00 | 1 339 000.00 | 48 799.00 | 1 387 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 114.00 | 1 345 314.00 | 48 799.00 | 1 394 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 705.00 | | 1 472 705.00 | 1 472 705.00 |
BZ Autres créances | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
CF Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 496.00 | | 1 630 496.00 | 1 630 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 611.00 | 1 345 314.00 | 1 679 296.00 | 3 024 611.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 166.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 123 332.00 | | | 123 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 268.00 | 125 866.00 | | 125 268.00 |
DL TOTAL (I) | 289 300.00 | 164 032.00 | | 289 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 488.00 | 203 900.00 | | 596 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 470.00 | 979 935.00 | | 499 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 584.00 | 283 642.00 | | 289 584.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 17 792.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 995.00 | 1 485 270.00 | | 1 389 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 296.00 | 1 649 303.00 | | 1 679 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 488.00 | | | 596 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 163.00 | 405.00 | 938 568.00 | 938 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 163.00 | 405.00 | 938 568.00 | 938 163.00 |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 175.00 | 9 630.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 360.00 | 2 729 091.00 | | 956 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 092.00 | 2 603 224.00 | | 831 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 268.00 | 125 866.00 | | 125 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 323.00 | | 13 791.00 | 1 380 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 258.00 | | 13 791.00 | 1 377 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 219.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 219.00 | | 2 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 339 000.00 | | | 1 339 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 250.00 | | | 1 342 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 250.00 | | | 1 342 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 488.00 | 596 488.00 | | 596 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 470.00 | 499 470.00 | | 499 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 387 799.00 | 1 387 799.00 | | 1 387 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 705.00 | 1 472 705.00 | | 1 472 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 917.00 | 3 012 917.00 | | 3 012 917.00 |
VW T.V.A. | 245 450.00 | 245 450.00 | | 245 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 995.00 | 1 389 995.00 | | 1 389 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |