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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 374 443.00 | 1 347 000.00 | 27 443.00 | 1 374 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 693.00 | 1 350 250.00 | 27 443.00 | 1 377 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 641.00 | | 2 015 641.00 | 2 015 641.00 |
BZ Autres créances | 250 887.00 | | 250 887.00 | 250 887.00 |
CF Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 923.00 | | 2 333 923.00 | 2 333 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 616.00 | 1 350 250.00 | 2 361 366.00 | 3 711 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 248 600.00 | 123 332.00 | | 248 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 856.00 | 125 268.00 | | 101 856.00 |
DL TOTAL (I) | 391 156.00 | 289 300.00 | | 391 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 423.00 | 596 488.00 | | 543 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 008.00 | 499 470.00 | | 790 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 718.00 | 289 584.00 | | 389 718.00 |
EA Autres dettes | 247 059.00 | 4 452.00 | | 247 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 210.00 | 1 389 995.00 | | 1 970 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 366.00 | 1 679 296.00 | | 2 361 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543 423.00 | | | 543 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 131.00 | | 1 771 131.00 | 1 771 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 131.00 | | 1 771 131.00 | 1 771 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 3 175.00 | | 9 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 488.00 | 956 360.00 | | 1 799 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 632.00 | 831 092.00 | | 1 697 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 856.00 | 125 268.00 | | 101 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 114.00 | | 13 643.00 | 1 394 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 1 377 693.00 | 27 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 000.00 | 3 064.00 | 1 377 693.00 | 27 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 049.00 | | 13 643.00 | 1 391 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 339 000.00 | 8 000.00 | | 1 339 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 250.00 | 8 000.00 | | 1 342 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 250.00 | 8 000.00 | | 1 342 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 423.00 | 543 423.00 | | 543 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 008.00 | 790 008.00 | | 790 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 059.00 | 247 059.00 | | 247 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 374 443.00 | 1 374 443.00 | | 1 374 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 641.00 | 2 015 641.00 | | 2 015 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VB T. V. A. | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
VP Divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 972.00 | 3 640 972.00 | | 3 640 972.00 |
VW T.V.A. | 335 991.00 | 335 991.00 | | 335 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 210.00 | 1 970 210.00 | | 1 970 210.00 |