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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 388 200.00 | 1 352 000.00 | 36 200.00 | 1 388 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 450.00 | 1 355 250.00 | 36 200.00 | 1 391 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 663.00 | | 2 112 663.00 | 2 112 663.00 |
BZ Autres créances | 285 494.00 | | 285 494.00 | 285 494.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 404.00 | | 2 437 404.00 | 2 437 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 855.00 | 1 355 250.00 | 2 473 605.00 | 3 828 855.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 350 456.00 | 248 600.00 | | 350 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 469.00 | 101 856.00 | | 60 469.00 |
DL TOTAL (I) | 451 625.00 | 391 156.00 | | 451 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 350.00 | 543 423.00 | | 338 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 674.00 | 790 008.00 | | 1 265 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 559.00 | 389 718.00 | | 417 559.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 247 059.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 979.00 | 1 970 210.00 | | 2 021 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 605.00 | 2 361 366.00 | | 2 473 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 627.00 | 3 865.00 | 2 908 492.00 | 2 904 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 627.00 | 3 865.00 | 2 908 492.00 | 2 904 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 995.00 | 9 566.00 | | 9 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 331.00 | 1 799 488.00 | | 2 912 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 861.00 | 1 697 632.00 | | 2 851 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 469.00 | 101 856.00 | | 60 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 693.00 | | 13 757.00 | 1 377 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 693.00 | | 13 757.00 | 1 377 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 347 000.00 | 5 000.00 | | 1 347 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350 250.00 | 5 000.00 | | 1 350 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 250.00 | 5 000.00 | | 1 350 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 350.00 | 338 350.00 | | 338 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 674.00 | 1 265 674.00 | | 1 265 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 388 200.00 | 1 388 200.00 | | 1 388 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 663.00 | 2 112 663.00 | | 2 112 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 284 980.00 | 284 980.00 | | 284 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 143.00 | 3 788 143.00 | | 3 788 143.00 |
VW T.V.A. | 352 018.00 | 352 018.00 | | 352 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 979.00 | 2 021 979.00 | | 2 021 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |