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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064.00 | 2 031.00 | 1 033.00 | 3 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 573 484.00 | 1 416 350.00 | 157 134.00 | 1 573 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 798.00 | 1 421 631.00 | 158 167.00 | 1 579 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 149.00 | | 1 143 149.00 | 1 143 149.00 |
BZ Autres créances | 170 988.00 | | 170 988.00 | 170 988.00 |
CF Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 746.00 | | 1 323 746.00 | 1 323 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 544.00 | 1 421 631.00 | 1 481 913.00 | 2 903 544.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166.00 | 1 165.00 | | 1 166.00 |
DG Autres réserves | | 22 147.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 595 554.00 | | | -1 595 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 971.00 | -1 617 701.00 | | 405 971.00 |
DL TOTAL (I) | -1 151 416.00 | -1 557 388.00 | | -1 151 416.00 |
DP Provisions pour risques | 91 180.00 | 1 830 180.00 | | 91 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 180.00 | 1 830 180.00 | | 91 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 040.00 | 633 399.00 | | 607 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 259.00 | 181 654.00 | | 237 259.00 |
EA Autres dettes | 27 849.00 | 17 014.00 | | 27 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 149.00 | 832 067.00 | | 2 542 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 913.00 | 1 104 859.00 | | 1 481 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 899.00 | | 1 686 899.00 | 1 686 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 899.00 | | 1 686 899.00 | 1 686 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 739 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 416 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 394.00 | 6 440.00 | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 417.00 | 1 528 383.00 | | 3 428 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 446.00 | 3 146 085.00 | | 3 022 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 971.00 | -1 617 701.00 | | 405 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 094.00 | | 1 574 704.00 | 5 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | | 1 220.00 | 1 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 1 573 484.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 187.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 187.00 | | 1 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830 180.00 | | 1 739 000.00 | 1 830 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833 430.00 | | 1 739 000.00 | 1 833 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 739 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 040.00 | 607 040.00 | | 607 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 573 484.00 | 1 573 484.00 | | 1 573 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 149.00 | | | 1 143 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 168 468.00 | | | 168 468.00 |
VC Groupe et associés | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 622.00 | 2 887 622.00 | | 2 887 622.00 |
VW T.V.A. | 192 423.00 | 192 423.00 | | 192 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 149.00 | 2 542 149.00 | | 2 542 149.00 |