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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 116.00 | 17 671.00 | 444.00 | 18 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 730.00 | 316 706.00 | 163 023.00 | 479 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 686.00 | 643 255.00 | 402 431.00 | 1 045 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 803.00 | 977 634.00 | 568 169.00 | 1 545 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 635.00 | 12 978.00 | 6 656.00 | 19 635.00 |
BZ Autres créances | 2 561 160.00 | | 2 561 160.00 | 2 561 160.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 856.00 | 12 978.00 | 2 622 877.00 | 2 635 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 660.00 | 990 612.00 | 3 191 047.00 | 4 181 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 402.00 | | | 1 075 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 227.00 | | | 382 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 116.00 | | | 1 594 116.00 |
DP Provisions pour risques | 190 499.00 | | | 190 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 499.00 | | | 190 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 568.00 | | | 332 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 518.00 | | | 160 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 298.00 | | | 599 298.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 108.00 | | | 293 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 431.00 | | | 1 406 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 047.00 | | | 3 191 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 523.00 | | | 1 133 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 607 568.00 | | 3 607 568.00 | 3 607 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 568.00 | | 3 607 568.00 | 3 607 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 876 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 410.00 | | | 4 869 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 183.00 | | | 4 487 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 227.00 | | | 382 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 648.00 | | 65 155.00 | 1 480 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 406.00 | | 65 155.00 | 1 462 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 603.00 | 187 030.00 | | 790 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 270.00 | 400.00 | | 17 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 333.00 | 186 629.00 | | 773 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 958.00 | 170 000.00 | 203 459.00 | 223 958.00 |
6T Sur comptes clients | 71 787.00 | 7 177.00 | 65 986.00 | 71 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 787.00 | 7 177.00 | 65 986.00 | 71 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 745.00 | 177 177.00 | 269 445.00 | 295 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 177.00 | 269 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 908.00 | | 272 908.00 | 272 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 518.00 | 160 518.00 | | 160 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 836.00 | 206 836.00 | | 206 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 614.00 | 195 614.00 | | 195 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 108.00 | 293 108.00 | | 293 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VB T. V. A. | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VC Groupe et associés | 2 518 499.00 | | | 2 518 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VI Groupe et associés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 367.00 | 168 367.00 | | 168 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 427.00 | 2 596 427.00 | | 2 596 427.00 |
VW T.V.A. | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 431.00 | 1 133 523.00 | 272 908.00 | 1 406 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 485.00 | | | 143 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
ST Autres comptes | 326 764.00 | | | 326 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752 735.00 | | | 752 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 193 538.00 | | | 193 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 498.00 | | | 162 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 905.00 | | | 202 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 002.00 | | | 138 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 373 712.00 | | | 1 373 712.00 |