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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 703.00 | 18 155.00 | 547.00 | 18 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 541.00 | 1 082.00 | 15 458.00 | 16 541.00 |
AP Constructions | 12 835.00 | 1 290.00 | 11 545.00 | 12 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 640.00 | 492 800.00 | 168 840.00 | 661 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 367.00 | 948 121.00 | 311 245.00 | 1 259 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 197.00 | 1 461 450.00 | 529 746.00 | 1 991 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 007.00 | 3 059.00 | 52 948.00 | 56 007.00 |
BZ Autres créances | 4 558 434.00 | | 4 558 434.00 | 4 558 434.00 |
CF Disponibilités | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 923.00 | 3 059.00 | 4 648 863.00 | 4 651 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 120.00 | 1 464 510.00 | 5 178 609.00 | 6 643 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 797 435.00 | | | 2 797 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 734.00 | | | 647 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 663.00 | | | 3 571 663.00 |
DP Provisions pour risques | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 401.00 | | | 495 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 823.00 | | | 144 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 803.00 | | | 731 803.00 |
EA Autres dettes | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 929.00 | | | 160 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 947.00 | | | 1 591 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 609.00 | | | 5 178 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 921.00 | | | 1 294 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 873 332.00 | | 3 873 332.00 | 3 873 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 332.00 | | 3 873 332.00 | 3 873 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 882.00 | |
GE Autres charges | | | 51 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 639.00 | | | 162 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 849.00 | | | 5 182 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 114.00 | | | 4 535 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 734.00 | | | 647 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 975.00 | | 184 503.00 | 1 832 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 281.00 | 1 991 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 281.00 | 1 941 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 428.00 | | 15 816.00 | 19 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 421.00 | | 154 418.00 | 1 813 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 14 268.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 859.00 | 166 362.00 | 17 771.00 | 1 312 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 155.00 | 1 082.00 | | 18 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 704.00 | 165 279.00 | 17 771.00 | 1 294 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 999.00 | | 20 000.00 | 34 999.00 |
6T Sur comptes clients | 7 927.00 | | 4 868.00 | 7 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 927.00 | | 4 868.00 | 7 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 926.00 | | 24 868.00 | 42 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 026.00 | 3 000.00 | 297 026.00 | 300 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 823.00 | 144 823.00 | | 144 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 871.00 | 233 871.00 | | 233 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 226.00 | 206 226.00 | | 206 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 929.00 | 160 929.00 | | 160 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
UX Autres créances clients | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VC Groupe et associés | 4 499 168.00 | 4 499 168.00 | | 4 499 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VI Groupe et associés | 195 374.00 | 195 374.00 | | 195 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 602.00 | 283 602.00 | | 283 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 654 316.00 | 4 654 316.00 | | 4 654 316.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 947.00 | 1 294 921.00 | 297 026.00 | 1 591 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 776 537.00 | | | 776 537.00 |
YT Sous‐traitance | 235 319.00 | | | 235 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |