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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 703.00 | 18 351.00 | 352.00 | 18 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 541.00 | 6 420.00 | 10 120.00 | 16 541.00 |
AP Constructions | 12 835.00 | 3 857.00 | 8 978.00 | 12 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 616.00 | 550 132.00 | 156 484.00 | 706 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 939.00 | 1 044 608.00 | 463 331.00 | 1 507 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 744.00 | 1 623 370.00 | 661 374.00 | 2 284 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 327.00 | 3 059.00 | 25 267.00 | 28 327.00 |
BZ Autres créances | 4 947 495.00 | | 4 947 495.00 | 4 947 495.00 |
CF Disponibilités | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 643.00 | 3 059.00 | 5 028 584.00 | 5 031 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 388.00 | 1 626 429.00 | 5 689 958.00 | 7 316 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 445 170.00 | | | 3 445 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 693.00 | | | -7 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 943.00 | | | 3 542 943.00 |
DP Provisions pour risques | 159 999.00 | | | 159 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 999.00 | | | 159 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 040.00 | | | 609 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | | | 153 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 969.00 | | | 1 003 969.00 |
EA Autres dettes | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 401.00 | | | 147 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 016.00 | | | 1 987 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 958.00 | | | 5 689 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 435.00 | | | 1 729 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 816.00 | | 3 319 816.00 | 3 319 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 816.00 | | 3 319 816.00 | 3 319 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 198 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 443.00 | | | 4 861 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 136.00 | | | 4 869 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 693.00 | | | -7 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 197.00 | | 293 547.00 | 1 991 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 559.00 | | 293 547.00 | 1 941 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 450.00 | 161 919.00 | | 1 461 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 237.00 | 5 534.00 | | 19 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 212.00 | 156 385.00 | | 1 442 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 999.00 | 145 000.00 | | 14 999.00 |
6T Sur comptes clients | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 058.00 | 145 000.00 | | 18 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 831.00 | 2 250.00 | 257 581.00 | 259 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 211.00 | 189 211.00 | | 189 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 485.00 | 440 485.00 | | 440 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 401.00 | 147 401.00 | | 147 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
UX Autres créances clients | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VB T. V. A. | 134 279.00 | 134 279.00 | | 134 279.00 |
VC Groupe et associés | 4 798 643.00 | 4 798 643.00 | | 4 798 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VI Groupe et associés | 349 209.00 | 349 209.00 | | 349 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 867.00 | 348 867.00 | | 348 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 256.00 | 5 023 256.00 | | 5 023 256.00 |
VW T.V.A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 016.00 | 1 729 435.00 | 257 581.00 | 1 987 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 262.00 | | | 143 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
ST Autres comptes | 410 647.00 | | | 410 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 787 818.00 | | | 787 818.00 |
YT Sous‐traitance | 293 738.00 | | | 293 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 504.00 | | | 230 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 439.00 | | | 198 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 950.00 | | | 174 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 553 507.00 | | | 1 553 507.00 |