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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 116.00 | 17 988.00 | 127.00 | 18 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 843.00 | 371 288.00 | 169 554.00 | 540 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 721.00 | 757 458.00 | 362 262.00 | 1 119 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 681.00 | 1 146 736.00 | 532 945.00 | 1 679 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 646.00 | 14 068.00 | 21 577.00 | 35 646.00 |
BZ Autres créances | 3 156 540.00 | | 3 156 540.00 | 3 156 540.00 |
CF Disponibilités | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 337.00 | 14 068.00 | 3 263 268.00 | 3 277 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 019.00 | 1 160 804.00 | 3 796 214.00 | 4 957 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 629.00 | | | 1 457 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 059.00 | | | 534 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 202.00 | | | 2 145 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 735.00 | | | 385 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 099.00 | | | 212 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 485.00 | | | 658 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
EA Autres dettes | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 089.00 | | | 323 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 011.00 | | | 1 651 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 214.00 | | | 3 796 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 011.00 | | | 1 651 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 649 838.00 | | 3 649 838.00 | 3 649 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 838.00 | | 3 649 838.00 | 3 649 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 971 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 46 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 087.00 | | | 5 078 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 027.00 | | | 4 544 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 059.00 | | | 534 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 803.00 | | 136 022.00 | 1 545 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 1 679 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 1 661 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 562.00 | | 136 022.00 | 1 527 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 634.00 | 169 102.00 | | 977 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671.00 | 316.00 | | 17 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 962.00 | 168 785.00 | | 959 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 499.00 | | 190 499.00 | 190 499.00 |
6T Sur comptes clients | 12 978.00 | 1 090.00 | | 12 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 978.00 | 1 090.00 | | 12 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 477.00 | 1 090.00 | 190 499.00 | 203 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | 190 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 327.00 | 310 327.00 | | 310 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 099.00 | 212 099.00 | | 212 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 181.00 | 228 181.00 | | 228 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 667.00 | 213 667.00 | | 213 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 089.00 | 323 089.00 | | 323 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VB T. V. A. | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
VC Groupe et associés | 3 003 155.00 | | | 3 003 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 619.00 | 214 619.00 | | 214 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 735.00 | 3 204 735.00 | | 3 204 735.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 011.00 | 1 651 011.00 | | 1 651 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 803.00 | | | 125 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
ST Autres comptes | 332 107.00 | | | 332 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 761 745.00 | | | 761 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 206 252.00 | | | 206 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 935.00 | | | 213 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 327.00 | | | 206 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 036.00 | | | 170 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 354.00 | | | 1 418 354.00 |