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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 703.00 | 18 546.00 | 156.00 | 18 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 541.00 | 11 759.00 | 4 781.00 | 16 541.00 |
AP Constructions | 12 835.00 | 6 424.00 | 6 410.00 | 12 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 383.00 | 604 796.00 | 135 587.00 | 740 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 328.00 | 1 175 143.00 | 502 184.00 | 1 677 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 185.00 | 1 816 671.00 | 663 514.00 | 2 480 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 585.00 | 11 489.00 | 7 096.00 | 18 585.00 |
BZ Autres créances | 5 342 783.00 | | 5 342 783.00 | 5 342 783.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 803.00 | 11 489.00 | 5 372 314.00 | 5 383 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 863 989.00 | 1 828 160.00 | 6 035 829.00 | 7 863 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 445 170.00 | | | 3 445 170.00 |
DH Report à nouveau | -7 693.00 | | | -7 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 311.00 | | | 287 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 680.00 | | | 3 807 680.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 282.00 | | | 247 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 313.00 | | | 161 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 491.00 | | | 793 491.00 |
EA Autres dettes | 635 757.00 | | | 635 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 954.00 | | | 199 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 148.00 | | | 2 042 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 829.00 | | | 6 035 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 616.00 | | | 1 795 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 775.00 | | 3 043 775.00 | 3 043 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 775.00 | | 3 043 775.00 | 3 043 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 623 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 234.00 | | | 186 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 359.00 | | | 5 088 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 047.00 | | | 4 801 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 311.00 | | | 287 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 744.00 | | 203 155.00 | 2 284 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 715.00 | 2 480 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 715.00 | 2 430 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 106.00 | | 203 155.00 | 2 235 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 370.00 | 193 301.00 | | 1 623 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 772.00 | 5 534.00 | | 24 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 598.00 | 187 766.00 | | 1 598 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 999.00 | 76 000.00 | 49 999.00 | 159 999.00 |
6T Sur comptes clients | 3 059.00 | 11 489.00 | 3 059.00 | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059.00 | 11 489.00 | 3 059.00 | 3 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 058.00 | 87 489.00 | 53 058.00 | 163 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 489.00 | 53 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 532.00 | | 246 532.00 | 246 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 313.00 | 161 313.00 | | 161 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 363.00 | 219 363.00 | | 219 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 354.00 | 265 354.00 | | 265 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 757.00 | 635 757.00 | | 635 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
UX Autres créances clients | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VB T. V. A. | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
VC Groupe et associés | 5 258 031.00 | 5 258 031.00 | | 5 258 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 454.00 | 283 454.00 | | 283 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 393 270.00 | 5 393 270.00 | | 5 393 270.00 |
VW T.V.A. | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 148.00 | 1 795 616.00 | 246 532.00 | 2 042 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 601.00 | | | 171 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
ST Autres comptes | 364 556.00 | | | 364 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 794 013.00 | | | 794 013.00 |
YT Sous‐traitance | 272 615.00 | | | 272 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 973.00 | | | 228 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 580.00 | | | 197 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 544.00 | | | 184 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 530 731.00 | | | 1 530 731.00 |