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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 38.00 | 1 273.00 | 1 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 037.00 | 431 556.00 | 178 481.00 | 610 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 771.00 | 863 148.00 | 327 623.00 | 1 190 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 975.00 | 1 312 859.00 | 520 115.00 | 1 832 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 286.00 | 7 927.00 | 13 358.00 | 21 286.00 |
BZ Autres créances | 3 983 217.00 | | 3 983 217.00 | 3 983 217.00 |
CF Disponibilités | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 521.00 | 7 927.00 | 4 091 593.00 | 4 099 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 496.00 | 1 320 787.00 | 4 611 709.00 | 5 932 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 991 689.00 | | | 1 991 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 746.00 | | | 805 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 720.00 | | | 2 954 720.00 |
DP Provisions pour risques | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 706.00 | | | 450 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 629.00 | | | 162 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 676.00 | | | 816 676.00 |
EA Autres dettes | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 989.00 | | | 1 621 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 709.00 | | | 4 611 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 552.00 | | | 1 306 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 253.00 | | 3 838 253.00 | 3 838 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 253.00 | | 3 838 253.00 | 3 838 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 171 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 999.00 | |
GE Autres charges | | | 51 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 191.00 | | | 127 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 268.00 | | | 135 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 554.00 | | | 173 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 554.00 | | | 173 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 704.00 | | | 5 361 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 957.00 | | | 4 555 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 746.00 | | | 805 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 681.00 | | 157 337.00 | 1 679 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 044.00 | 1 832 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 044.00 | 1 813 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 116.00 | | 1 312.00 | 18 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 440.00 | | 156 025.00 | 1 661 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 736.00 | 170 167.00 | 4 044.00 | 1 146 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 988.00 | 166.00 | | 17 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 747.00 | 170 001.00 | 4 044.00 | 1 128 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 068.00 | 6 838.00 | 12 979.00 | 14 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 068.00 | 6 838.00 | 12 979.00 | 14 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 068.00 | 41 837.00 | 12 979.00 | 14 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 837.00 | 12 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 437.00 | | 315 437.00 | 315 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 629.00 | 162 629.00 | | 162 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 725.00 | 315 725.00 | | 315 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 093.00 | 246 093.00 | | 246 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 429.00 | 158 429.00 | | 158 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VC Groupe et associés | 3 920 469.00 | 3 920 469.00 | | 3 920 469.00 |
VI Groupe et associés | 135 269.00 | 135 269.00 | | 135 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 101.00 | 251 101.00 | | 251 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 142.00 | 4 017 142.00 | | 4 017 142.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 989.00 | 1 306 552.00 | 315 437.00 | 1 621 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
ST Autres comptes | 319 283.00 | | | 319 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 767 557.00 | | | 767 557.00 |
YT Sous‐traitance | 263 622.00 | | | 263 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 217.00 | | | 206 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 692.00 | | | 223 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 825.00 | | | 177 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 632.00 | | | 1 422 632.00 |