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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 873.00 | 4 080.00 | 793.00 | 4 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 982.00 | 14 202.00 | 13 779.00 | 27 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 556.00 | 18 283.00 | 18 273.00 | 36 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BN En cours de production de biens | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 285.00 | 7 402.00 | 391 883.00 | 399 285.00 |
BZ Autres créances | 270 027.00 | | 270 027.00 | 270 027.00 |
CF Disponibilités | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 976.00 | 7 402.00 | 860 574.00 | 867 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 533.00 | 25 685.00 | 878 847.00 | 904 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 271.00 | | | 159 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
DL TOTAL (I) | 237 859.00 | | | 237 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 550.00 | | | 232 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 053.00 | | | 148 053.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 988.00 | | | 640 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 847.00 | | | 878 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 311.00 | | | 636 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 577.00 | | 65 577.00 | 65 577.00 |
FG Production vendue services | 2 024 378.00 | | 2 024 378.00 | 2 024 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 956.00 | | 2 089 956.00 | 2 089 956.00 |
FM Production stockée | | | -6 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 998.00 | | | -3 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 062.00 | | | 2 085 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 473.00 | | | 2 017 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 090.00 | 6 193.00 | | 12 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | 6 193.00 | | 12 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 551.00 | 232 551.00 | | 232 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 684.00 | 5 007.00 | 4 677.00 | 9 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 039.00 | 678 339.00 | 3 700.00 | 682 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 988.00 | 636 311.00 | 4 677.00 | 640 988.00 |