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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 225.00 | 20 152.00 | 7 073.00 | 27 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 978.00 | 72 994.00 | 35 983.00 | 108 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 115.00 | 93 147.00 | 56 967.00 | 150 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 262.00 | 26 205.00 | 404 056.00 | 430 262.00 |
BZ Autres créances | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 485 448.00 | | 485 448.00 | 485 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 413.00 | 26 205.00 | 1 061 207.00 | 1 087 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 528.00 | 119 353.00 | 1 118 175.00 | 1 237 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 443.00 | | | 168 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 082.00 | | | 191 082.00 |
DL TOTAL (I) | 469 525.00 | | | 469 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 517.00 | | | 425 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 995.00 | | | 215 995.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 649.00 | | | 648 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 175.00 | | | 1 118 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 649.00 | | | 648 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 541 420.00 | | 3 541 420.00 | 3 541 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 420.00 | | 3 541 420.00 | 3 541 420.00 |
FM Production stockée | | | -35 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497.00 | | | -2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 894.00 | | | 3 519 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 812.00 | | | 3 328 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 082.00 | | | 191 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 662.00 | | 2 516.00 | 162 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 063.00 | 150 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 063.00 | 136 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 751.00 | | 2 516.00 | 148 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 803.00 | 30 407.00 | 15 063.00 | 77 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 803.00 | 30 407.00 | 15 063.00 | 77 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 517.00 | 425 517.00 | | 425 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 995.00 | 215 995.00 | | 215 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 430 263.00 | 430 263.00 | | 430 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 512.00 | 89 512.00 | | 89 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 925.00 | 528 015.00 | 13 910.00 | 541 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 650.00 | 648 650.00 | | 648 650.00 |