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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 873.00 | 9 852.00 | 15 021.00 | 24 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 100.00 | 42 880.00 | 30 219.00 | 73 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 184.00 | 52 733.00 | 58 451.00 | 111 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BN En cours de production de biens | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 046.00 | 20 915.00 | 329 131.00 | 350 046.00 |
BZ Autres créances | 106 788.00 | | 106 788.00 | 106 788.00 |
CF Disponibilités | 303 536.00 | | 303 536.00 | 303 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 053.00 | 20 915.00 | 889 138.00 | 910 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 238.00 | 73 648.00 | 947 590.00 | 1 021 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 042.00 | | | 336 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
DL TOTAL (I) | 403 237.00 | | | 403 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 403.00 | | | 416 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 352.00 | | | 544 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 590.00 | | | 947 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 352.00 | | | 544 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 967.00 | | 2 943 967.00 | 2 943 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 967.00 | | 2 943 967.00 | 2 943 967.00 |
FM Production stockée | | | 39 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 061.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 011.00 | | | -13 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 044.00 | | | 2 991 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 849.00 | | | 2 934 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 180.00 | | 44 005.00 | 67 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 969.00 | | 35 005.00 | 62 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | 9 000.00 | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 672.00 | 15 061.00 | 52 733.00 | 37 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 672.00 | 15 061.00 | 52 733.00 | 37 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 404.00 | 416 404.00 | | 416 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
UX Autres créances clients | 350 047.00 | 350 047.00 | | 350 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 789.00 | 106 789.00 | | 106 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 760.00 | 521 550.00 | 13 210.00 | 534 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 353.00 | 544 353.00 | | 544 353.00 |