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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 373.00 | 6 087.00 | 7 285.00 | 13 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 291.00 | 19 637.00 | 11 653.00 | 31 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 366.00 | 25 725.00 | 22 640.00 | 48 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BN En cours de production de biens | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 859.00 | 7 402.00 | 550 457.00 | 557 859.00 |
BZ Autres créances | 333 952.00 | | 333 952.00 | 333 952.00 |
CF Disponibilités | 80 605.00 | | 80 605.00 | 80 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 135.00 | 7 402.00 | 1 033 733.00 | 1 041 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 501.00 | 33 127.00 | 1 056 373.00 | 1 089 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 859.00 | | | 226 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
DL TOTAL (I) | 346 796.00 | | | 346 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 515.00 | | | 479 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 229.00 | | | 193 229.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 577.00 | | | 709 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 373.00 | | | 1 056 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 900.00 | | | 704 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
FG Production vendue services | 2 837 592.00 | | 2 837 592.00 | 2 837 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 156.00 | | 2 922 156.00 | 2 922 156.00 |
FM Production stockée | | | -8 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 938.00 | | | 2 926 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 001.00 | | | 2 818 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 283.00 | 7 442.00 | | 18 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 283.00 | 7 442.00 | | 18 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 515.00 | 479 515.00 | | 479 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 557 860.00 | | | 557 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VP Divers | 333 952.00 | | | 333 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 229.00 | 193 229.00 | | 193 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 990.00 | 902 290.00 | 3 700.00 | 905 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 578.00 | 704 901.00 | | 709 578.00 |