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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 373.00 | 7 825.00 | 5 548.00 | 13 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 595.00 | 29 846.00 | 19 748.00 | 49 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 179.00 | 37 671.00 | 29 507.00 | 67 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BN En cours de production de biens | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 878.00 | 20 915.00 | 365 963.00 | 386 878.00 |
BZ Autres créances | 257 534.00 | | 257 534.00 | 257 534.00 |
CF Disponibilités | 227 357.00 | | 227 357.00 | 227 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 545.00 | 20 915.00 | 932 629.00 | 953 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 724.00 | 58 587.00 | 962 137.00 | 1 020 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 796.00 | | | 335 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 246.00 | | | 125 246.00 |
DL TOTAL (I) | 472 042.00 | | | 472 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 973.00 | | | 348 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 177.00 | | | 140 177.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 095.00 | | | 490 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 137.00 | | | 962 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 095.00 | | | 490 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
FG Production vendue services | 2 822 808.00 | | 2 822 808.00 | 2 822 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 977.00 | | 2 877 977.00 | 2 877 977.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 802.00 | | | 2 885 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 555.00 | | | 2 760 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 246.00 | | | 125 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 366.00 | | 18 814.00 | 48 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 665.00 | | 18 304.00 | 44 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 510.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 726.00 | 11 946.00 | 37 672.00 | 25 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 726.00 | 11 946.00 | 37 672.00 | 25 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 973.00 | 348 973.00 | | 348 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 386 879.00 | 386 879.00 | | 386 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VP Divers | 257 534.00 | 257 534.00 | | 257 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 178.00 | 140 178.00 | | 140 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 439.00 | 650 229.00 | 4 210.00 | 654 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 095.00 | 490 095.00 | | 490 095.00 |