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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 441.00 | 14 864.00 | 11 577.00 | 26 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 309.00 | 62 937.00 | 59 371.00 | 122 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 662.00 | 77 802.00 | 84 859.00 | 162 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
BN En cours de production de biens | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 504.00 | 20 915.00 | 692 589.00 | 713 504.00 |
BZ Autres créances | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 389.00 | 20 915.00 | 987 473.00 | 1 008 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 051.00 | 98 717.00 | 1 072 333.00 | 1 171 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 236.00 | | | 202 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
DL TOTAL (I) | 428 443.00 | | | 428 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 821.00 | | | 435 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 522.00 | | | 199 522.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 890.00 | | | 643 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 333.00 | | | 1 072 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 747.00 | | | 642 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 105 624.00 | | 4 105 624.00 | 4 105 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 624.00 | | 4 105 624.00 | 4 105 624.00 |
FM Production stockée | | | -13 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 627.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 190.00 | | | 4 111 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 983.00 | | | 3 985 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 185.00 | | 70 572.00 | 111 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 095.00 | 162 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 095.00 | 148 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 974.00 | | 69 872.00 | 97 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 210.00 | | 700.00 | 13 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 733.00 | 30 628.00 | 5 558.00 | 52 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 733.00 | 30 628.00 | 5 558.00 | 52 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 822.00 | 435 822.00 | | 435 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 522.00 | 199 522.00 | | 199 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 713 505.00 | 713 505.00 | | 713 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 292.00 | 809 382.00 | 13 910.00 | 823 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 748.00 | 642 748.00 | | 642 748.00 |