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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 345.00 | 575.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 636.00 | 57 714.00 | 20 923.00 | 78 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 045.00 | 58 059.00 | 690 986.00 | 749 045.00 |
BT Marchandises | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 736.00 | | 106 736.00 | 106 736.00 |
BZ Autres créances | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
CF Disponibilités | 87 736.00 | | 87 736.00 | 87 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 534.00 | | 271 534.00 | 271 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 579.00 | 58 059.00 | 962 520.00 | 1 020 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 772.00 | 374 235.00 | | 447 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 003.00 | 73 537.00 | | 65 003.00 |
DL TOTAL (I) | 523 775.00 | 458 772.00 | | 523 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 129.00 | 307 905.00 | | 234 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 32 819.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 791.00 | 131 221.00 | | 166 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 541.00 | 39 893.00 | | 34 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 744.00 | 511 839.00 | | 438 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 520.00 | 970 611.00 | | 962 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 718.00 | 272 592.00 | | 278 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 026.00 | | 9 698.00 | 772 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 679.00 | 749 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 679.00 | 79 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 538.00 | | 9 698.00 | 102 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 064.00 | 12 910.00 | 7 915.00 | 53 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 064.00 | 12 910.00 | 7 915.00 | 53 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 791.00 | 166 791.00 | | 166 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 106 736.00 | | | 106 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 129.00 | 74 102.00 | 160 027.00 | 234 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 745.00 | 278 718.00 | 160 027.00 | 438 745.00 |