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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 713.00 | 207.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 213.00 | 86 462.00 | 12 752.00 | 99 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 781.00 | 87 175.00 | 682 607.00 | 769 781.00 |
BT Marchandises | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CF Disponibilités | 185 346.00 | | 185 346.00 | 185 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 593.00 | | 276 593.00 | 276 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 374.00 | 87 175.00 | 959 200.00 | 1 046 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 698 904.00 | 659 510.00 | | 698 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 559.00 | 39 394.00 | | 40 559.00 |
DL TOTAL (I) | 750 463.00 | 709 904.00 | | 750 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 170.00 | 312.00 | | 42 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 608.00 | 135 484.00 | | 130 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 958.00 | 27 335.00 | | 35 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 736.00 | 180 591.00 | | 208 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 200.00 | 890 496.00 | | 959 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 389.00 | | 1 393.00 | 768 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 740.00 | | 1 393.00 | 98 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 573.00 | 5 602.00 | | 81 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 573.00 | 5 602.00 | | 81 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 608.00 | 130 608.00 | | 130 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VI Groupe et associés | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 736.00 | 208 736.00 | | 208 736.00 |